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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 186.00 | | 348 186.00 | 348 186.00 |
AN Terrains | 246 822.00 | 200 484.00 | 46 337.00 | 246 822.00 |
AP Constructions | 515 994.00 | 418 195.00 | 97 798.00 | 515 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 808.00 | 1 639 545.00 | 235 263.00 | 1 874 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 148.00 | 218 178.00 | 34 970.00 | 253 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 018.00 | 2 476 403.00 | 762 615.00 | 3 239 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952 190.00 | | 3 952 190.00 | 3 952 190.00 |
BN En cours de production de biens | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 468.00 | 10 077.00 | 92 391.00 | 102 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 779.00 | 2 780.00 | 1 152 999.00 | 1 155 779.00 |
BZ Autres créances | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
CF Disponibilités | 252 323.00 | | 252 323.00 | 252 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 074.00 | 12 857.00 | 5 605 217.00 | 5 618 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 857 092.00 | 2 489 260.00 | 6 367 832.00 | 8 857 092.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 750 668.00 | | | 2 750 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 733.00 | | | 283 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 752.00 | | | 3 588 752.00 |
DP Provisions pour risques | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 739.00 | | | 1 721 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 840.00 | | | 717 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 057.00 | | | 231 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 747.00 | | | 2 767 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 832.00 | | | 6 367 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 365.00 | | | 2 130 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 604.00 | | 64 413.00 | 3 174 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 239 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 186.00 | | | 348 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 358.00 | | 64 413.00 | 2 826 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174 604.00 | | 64 413.00 | 3 174 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 724.00 | 140 679.00 | | 2 335 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 724.00 | 140 679.00 | | 2 335 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 840.00 | 717 840.00 | | 717 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 067.00 | 114 067.00 | | 114 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 857.00 | | | 1 152 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 739.00 | 1 130 662.00 | 591 077.00 | 1 721 739.00 |
VI Groupe et associés | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 648.00 | | | 260 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 527.00 | | | 94 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 044.00 | 1 303 044.00 | | 1 303 044.00 |
VW T.V.A. | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 442.00 | 2 130 365.00 | 591 077.00 | 2 721 442.00 |