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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 348 186.00 | | 348 186.00 | 348 186.00 |
AN Terrains | 299 085.00 | 231 906.00 | 67 179.00 | 299 085.00 |
AP Constructions | 626 223.00 | 487 854.00 | 138 369.00 | 626 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 632.00 | 1 817 422.00 | 163 210.00 | 1 980 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 061.00 | 225 343.00 | 56 718.00 | 282 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 346.00 | 2 764 424.00 | 783 923.00 | 3 548 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 349 686.00 | | 4 349 686.00 | 4 349 686.00 |
BN En cours de production de biens | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 690.00 | | 195 690.00 | 195 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 418.00 | 6 339.00 | 1 372 079.00 | 1 378 418.00 |
BZ Autres créances | 55 604.00 | | 55 604.00 | 55 604.00 |
CF Disponibilités | 139 541.00 | | 139 541.00 | 139 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 938.00 | 6 339.00 | 6 140 599.00 | 6 146 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 284.00 | 2 770 763.00 | 6 924 521.00 | 9 695 284.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 741 694.00 | | | 2 741 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 258.00 | | | 573 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 441 479.00 | | | 4 441 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 844.00 | | | 1 210 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 442.00 | | | 928 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 329.00 | | | 262 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 042.00 | | | 2 483 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 521.00 | | | 6 924 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 627.00 | | | 2 214 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 056.00 | | 98 490.00 | 3 452 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 3 548 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 3 188 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 085.00 | | | 350 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 211.00 | | 96 990.00 | 3 093 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 761.00 | | 1 500.00 | 8 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 618.00 | 120 006.00 | 2 200.00 | 2 646 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 719.00 | 120 006.00 | 2 200.00 | 2 644 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 442.00 | 928 442.00 | | 928 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 840.00 | 88 840.00 | | 88 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 115.00 | 146 115.00 | | 146 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 222.00 | 1 371 222.00 | | 1 371 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VB T. V. A. | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 844.00 | 1 008 791.00 | 185 205.00 | 1 210 844.00 |
VI Groupe et associés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 867.00 | 1 449 667.00 | 10 200.00 | 1 459 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 680.00 | 2 214 627.00 | 185 205.00 | 2 416 680.00 |