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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 182.00 | 717.00 | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 348 186.00 | | 348 186.00 | 348 186.00 |
AN Terrains | 262 659.00 | 209 861.00 | 52 798.00 | 262 659.00 |
AP Constructions | 515 994.00 | 444 748.00 | 71 245.00 | 515 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906 140.00 | 1 666 281.00 | 239 859.00 | 1 906 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 598.00 | 185 543.00 | 58 056.00 | 243 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 237.00 | 2 507 614.00 | 779 623.00 | 3 287 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 315 626.00 | | 4 315 626.00 | 4 315 626.00 |
BN En cours de production de biens | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 140.00 | 4 790.00 | 932 350.00 | 937 140.00 |
BZ Autres créances | 217 563.00 | | 217 563.00 | 217 563.00 |
CF Disponibilités | 96 822.00 | | 96 822.00 | 96 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 755.00 | 4 790.00 | 5 739 965.00 | 5 744 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 031 992.00 | 2 512 404.00 | 6 519 588.00 | 9 031 992.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 964 402.00 | | | 2 964 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 112.00 | | | 123 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 881.00 | | | 3 662 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 512.00 | | | 1 515 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 492.00 | | | 1 102 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 203.00 | | | 153 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 707.00 | | | 2 856 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 588.00 | | | 6 519 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 308.00 | | | 1 629 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 018.00 | | 162 000.00 | 3 239 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 780.00 | 3 287 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 780.00 | 2 928 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 186.00 | | 1 899.00 | 348 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 771.00 | | 151 401.00 | 2 890 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 8 700.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 403.00 | 144 992.00 | 113 780.00 | 2 476 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 403.00 | 143 810.00 | 113 780.00 | 2 476 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 492.00 | 1 102 492.00 | | 1 102 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 765.00 | 111 765.00 | | 111 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 932 215.00 | | | 932 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 512.00 | 327 172.00 | 1 164 694.00 | 1 515 512.00 |
VI Groupe et associés | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 228.00 | | | 358 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 147.00 | | | 154 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 126.00 | 1 188 426.00 | 8 700.00 | 1 197 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 648.00 | 1 629 308.00 | 1 164 694.00 | 2 817 648.00 |