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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 348 186.00 | | 348 186.00 | 348 186.00 |
AN Terrains | 299 085.00 | 243 969.00 | 55 116.00 | 299 085.00 |
AP Constructions | 641 643.00 | 506 033.00 | 135 610.00 | 641 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 531.00 | 1 869 020.00 | 190 511.00 | 2 059 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 442.00 | 243 363.00 | 44 080.00 | 287 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 046.00 | 2 864 284.00 | 783 763.00 | 3 648 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 514 977.00 | | 4 514 977.00 | 4 514 977.00 |
BN En cours de production de biens | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 165.00 | | 182 165.00 | 182 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 843.00 | 6 339.00 | 1 096 504.00 | 1 102 843.00 |
BZ Autres créances | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
CF Disponibilités | 581 407.00 | | 581 407.00 | 581 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 457 393.00 | 6 339.00 | 6 451 054.00 | 6 457 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 105 439.00 | 2 870 623.00 | 7 234 817.00 | 10 105 439.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 224 952.00 | | | 3 224 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 861.00 | | | 529 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 116.00 | | | 4 889 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 814.00 | | | 1 228 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 144.00 | | | 818 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 631.00 | | | 254 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 701.00 | | | 2 345 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 817.00 | | | 7 234 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 650.00 | | | 2 009 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 346.00 | | 99 700.00 | 3 548 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 648 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 287 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 085.00 | | | 350 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188 001.00 | | 99 700.00 | 3 188 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764 424.00 | 99 860.00 | | 2 764 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 525.00 | 99 860.00 | | 2 762 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 144.00 | 818 144.00 | | 818 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 859.00 | 148 859.00 | | 148 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 647.00 | 1 095 647.00 | | 1 095 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VB T. V. A. | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 814.00 | 892 763.00 | 313 127.00 | 1 228 814.00 |
VI Groupe et associés | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 766.00 | | | 133 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 858.00 | 1 167 658.00 | 10 200.00 | 1 177 858.00 |
VW T.V.A. | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 701.00 | 2 009 650.00 | 313 127.00 | 2 345 701.00 |