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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 348 186.00 | | 348 186.00 | 348 186.00 |
AN Terrains | 262 659.00 | 220 204.00 | 42 456.00 | 262 659.00 |
AP Constructions | 611 335.00 | 468 878.00 | 142 457.00 | 611 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 251.00 | 1 749 621.00 | 190 630.00 | 1 940 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 965.00 | 206 016.00 | 72 949.00 | 278 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 056.00 | 2 646 618.00 | 805 439.00 | 3 452 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126 262.00 | | 4 126 262.00 | 4 126 262.00 |
BN En cours de production de biens | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 234.00 | 16 680.00 | 1 346 554.00 | 1 363 234.00 |
BZ Autres créances | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
CF Disponibilités | 195 160.00 | | 195 160.00 | 195 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 542.00 | 16 680.00 | 5 864 862.00 | 5 881 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 333 598.00 | 2 663 298.00 | 6 670 301.00 | 9 333 598.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 587 514.00 | | | 2 587 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 180.00 | | | 284 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 691.00 | | | 3 941 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 549.00 | | | 1 759 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 534.00 | | | 740 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 401.00 | | | 193 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 609.00 | | | 2 728 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 301.00 | | | 6 670 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 771.00 | | | 2 362 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 237.00 | | 164 819.00 | 3 287 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 452 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 093 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 085.00 | | | 350 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 392.00 | | 164 819.00 | 2 928 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 614.00 | 139 003.00 | | 2 507 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 717.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 433.00 | 138 286.00 | | 2 506 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 629.00 | 1 343 629.00 | | 1 343 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VB T. V. A. | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 384.00 | 1 440 684.00 | 8 700.00 | 1 449 384.00 |