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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 348 186.00 | | 348 186.00 | 348 186.00 |
AN Terrains | 277 257.00 | 230 328.00 | 46 928.00 | 277 257.00 |
AP Constructions | 643 039.00 | 506 388.00 | 136 651.00 | 643 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 991.00 | 1 863 725.00 | 211 266.00 | 2 074 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 578.00 | 243 309.00 | 29 269.00 | 272 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 210.00 | 2 845 649.00 | 782 562.00 | 3 628 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504 388.00 | | 4 504 388.00 | 4 504 388.00 |
BN En cours de production de biens | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 314.00 | | 149 314.00 | 149 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 501.00 | 6 339.00 | 1 379 162.00 | 1 385 501.00 |
BZ Autres créances | 66 280.00 | | 66 280.00 | 66 280.00 |
CF Disponibilités | 519 570.00 | | 519 570.00 | 519 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 659 212.00 | 6 339.00 | 6 652 873.00 | 6 659 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 422.00 | 2 851 988.00 | 7 435 434.00 | 10 287 422.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 664 813.00 | | | 3 664 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 567.00 | | | 476 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 338.00 | | | 5 293 338.00 |
DP Provisions pour risques | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 169.00 | | | 1 100 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 008.00 | | | 761 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 246.00 | | | 226 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 540.00 | | | 2 105 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 434.00 | | | 7 435 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 561.00 | | | 1 806 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 046.00 | | 79 609.00 | 3 648 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 446.00 | 3 628 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 446.00 | 3 267 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 085.00 | | | 350 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 701.00 | | 79 609.00 | 3 287 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 284.00 | 80 811.00 | 99 446.00 | 2 864 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 385.00 | 80 811.00 | 99 446.00 | 2 862 385.00 |