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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 348 186.00 | | 348 186.00 | 348 186.00 |
AN Terrains | 294 854.00 | 240 354.00 | 54 499.00 | 294 854.00 |
AP Constructions | 695 285.00 | 525 413.00 | 169 872.00 | 695 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 807.00 | 1 908 144.00 | 220 664.00 | 2 128 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 389.00 | 226 104.00 | 104 286.00 | 330 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 044.00 | 2 901 914.00 | 915 130.00 | 3 817 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 408 105.00 | | 4 408 105.00 | 4 408 105.00 |
BN En cours de production de biens | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 539.00 | | 192 539.00 | 192 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 275.00 | 5 623.00 | 1 777 652.00 | 1 783 275.00 |
BZ Autres créances | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
CF Disponibilités | 1 226 204.00 | | 1 226 204.00 | 1 226 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 703 906.00 | 5 623.00 | 7 698 283.00 | 7 703 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 520 950.00 | 2 907 537.00 | 8 613 413.00 | 11 520 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 041 380.00 | | | 4 041 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 160.00 | | | 660 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
DL TOTAL (I) | 5 846 617.00 | | | 5 846 617.00 |
DP Provisions pour risques | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 285.00 | | | 1 275 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 883.00 | | | 1 112 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 988.00 | | | 291 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 240.00 | | | 2 730 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 613 413.00 | | | 8 613 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 975.00 | | | 2 374 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 210.00 | 61.00 | 229 318.00 | 3 628 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 10 471.00 | 61.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61.00 | 40 485.00 | 3 817 044.00 | 61.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 485.00 | 3 456 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 085.00 | | | 350 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267 865.00 | | 229 108.00 | 3 267 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | 61.00 | 210.00 | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845 649.00 | 95 923.00 | 39 658.00 | 2 845 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 750.00 | 95 923.00 | 39 658.00 | 2 843 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 883.00 | 1 112 883.00 | | 1 112 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 365.00 | 131 365.00 | | 131 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 275.00 | 1 783 275.00 | | 1 783 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 285.00 | 920 020.00 | 355 265.00 | 1 275 285.00 |
VI Groupe et associés | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 224.00 | 1 869 814.00 | 10 410.00 | 1 880 224.00 |
VW T.V.A. | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 240.00 | 2 374 975.00 | 355 265.00 | 2 730 240.00 |