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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 1 808.00 | 799.00 | 2 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 031.00 | 43 321.00 | 2 711.00 | 46 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 845.00 | 45 129.00 | 4 716.00 | 49 845.00 |
BN En cours de production de biens | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 943.00 | | 718 943.00 | 718 943.00 |
BZ Autres créances | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CF Disponibilités | 136 345.00 | | 136 345.00 | 136 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 342.00 | | 937 342.00 | 937 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 187.00 | 45 129.00 | 942 058.00 | 987 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |
DG Autres réserves | 139 318.00 | 128 266.00 | | 139 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 367.00 | 11 052.00 | | 9 367.00 |
DL TOTAL (I) | 225 051.00 | 215 684.00 | | 225 051.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 811.00 | 395 613.00 | | 465 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 196.00 | 184 890.00 | | 231 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 007.00 | 580 503.00 | | 697 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 058.00 | 801 187.00 | | 942 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 007.00 | 580 503.00 | | 697 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 878 875.00 | | 2 878 875.00 | 2 878 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 875.00 | | 2 878 875.00 | 2 878 875.00 |
FM Production stockée | | | -29 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 341.00 | 4 976.00 | | 5 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 623.00 | 60 490.00 | | 60 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 984.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 1 155.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 1 155.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | -555.00 | | -2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 9 267.00 | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 483.00 | 2 609 423.00 | | 2 857 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 117.00 | 2 598 371.00 | | 2 848 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 367.00 | 11 052.00 | | 9 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 206.00 | 9 532.00 | | 11 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 957.00 | | 888.00 | 48 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | 888.00 | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 949.00 | 1 180.00 | | 43 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 89.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 229.00 | 1 091.00 | | 42 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 811.00 | 465 811.00 | | 465 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 718 943.00 | | | 718 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 476.00 | 738 476.00 | | 738 476.00 |
VW T.V.A. | 179 558.00 | 179 558.00 | | 179 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 007.00 | 697 007.00 | | 697 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 843.00 | 19 029.00 | | 18 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 154.00 | 11 395.00 | | 17 154.00 |
ST Autres comptes | 163 382.00 | 126 125.00 | | 163 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 802.00 | 36 656.00 | | 36 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 078 078.00 | 1 915 243.00 | | 2 078 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | 3 945.00 | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 912.00 | 22 974.00 | | 21 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 496.00 | 528 879.00 | | 579 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 833.00 | 112 296.00 | | 93 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 295 916.00 | 2 089 420.00 | | 2 295 916.00 |