| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 4 108.00 | 3 221.00 | 7 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 551.00 | 46 461.00 | 5 090.00 | 51 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 115.00 | 50 569.00 | 9 547.00 | 60 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
BN En cours de production de biens | 131 161.00 | | 131 161.00 | 131 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 754.00 | | 460 754.00 | 460 754.00 |
BZ Autres créances | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CF Disponibilités | 95 407.00 | | 95 407.00 | 95 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 072.00 | | 771 072.00 | 771 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 187.00 | 50 569.00 | 780 619.00 | 831 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |
DG Autres réserves | 160 082.00 | 148 685.00 | | 160 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 272.00 | 11 397.00 | | 18 272.00 |
DL TOTAL (I) | 254 720.00 | 236 448.00 | | 254 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 788.00 | 647 698.00 | | 313 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 497.00 | 278 757.00 | | 207 497.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | 20.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 899.00 | 926 475.00 | | 525 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 619.00 | 1 162 922.00 | | 780 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 899.00 | 926 475.00 | | 525 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 015.00 | 2 554.00 | | 48 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 944.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 851.00 | 1 610.00 | | 44 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 788.00 | 313 788.00 | | 313 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 460 754.00 | 460 754.00 | | 460 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 335.00 | 498 335.00 | | 498 335.00 |
VW T.V.A. | 161 862.00 | 161 862.00 | | 161 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 899.00 | 525 899.00 | | 525 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 131.00 | 23 121.00 | | 27 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 109.00 | 12 134.00 | | 7 109.00 |
ST Autres comptes | 244 921.00 | 183 811.00 | | 244 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 544.00 | 38 482.00 | | 39 544.00 |
YT Sous‐traitance | 3 413 153.00 | 2 970 664.00 | | 3 413 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 245.00 | 4 322.00 | | 5 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 376.00 | 27 443.00 | | 32 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 889 963.00 | 754 899.00 | | 889 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 960.00 | 139 929.00 | | 132 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 704 728.00 | 3 205 091.00 | | 3 704 728.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |