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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 5 052.00 | 2 277.00 | 7 329.00 |
AP Constructions | 184 968.00 | 4 265.00 | 180 703.00 | 184 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 728.00 | 50 780.00 | 40 948.00 | 91 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 491.00 | 60 097.00 | 234 394.00 | 294 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 87 540.00 | | 87 540.00 | 87 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 842.00 | | 636 842.00 | 636 842.00 |
BZ Autres créances | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CF Disponibilités | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 931.00 | | 843 931.00 | 843 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 422.00 | 60 097.00 | 1 078 325.00 | 1 138 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |
DG Autres réserves | 118 354.00 | 160 082.00 | | 118 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 868.00 | 18 272.00 | | 58 868.00 |
DL TOTAL (I) | 253 588.00 | 254 720.00 | | 253 588.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 470.00 | 223.00 | | 196 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 945.00 | 313 788.00 | | 302 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 158.00 | 207 497.00 | | 224 158.00 |
EA Autres dettes | 31 159.00 | 4 390.00 | | 31 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 737.00 | 525 899.00 | | 794 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 325.00 | 780 619.00 | | 1 078 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 453.00 | 525 899.00 | | 620 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 223.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 115.00 | | 234 376.00 | 60 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 551.00 | | 225 146.00 | 51 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 9 230.00 | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 569.00 | 9 528.00 | | 50 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | 944.00 | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 461.00 | 8 584.00 | | 46 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 945.00 | 302 945.00 | | 302 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
UX Autres créances clients | 636 842.00 | 636 842.00 | | 636 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 344.00 | 22 060.00 | 90 365.00 | 196 344.00 |
VI Groupe et associés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 716.00 | 666 716.00 | | 666 716.00 |
VW T.V.A. | 160 127.00 | 160 127.00 | | 160 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 737.00 | 620 453.00 | 90 365.00 | 794 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 444.00 | 27 131.00 | | 17 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 432.00 | 7 109.00 | | 22 432.00 |
ST Autres comptes | 201 293.00 | 244 921.00 | | 201 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 314.00 | 39 544.00 | | 46 314.00 |
YT Sous‐traitance | 2 852 183.00 | 3 413 153.00 | | 2 852 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 993.00 | 5 245.00 | | 5 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 437.00 | 32 376.00 | | 23 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 922.00 | 889 963.00 | | 813 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 877.00 | 132 960.00 | | 133 877.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 122 223.00 | 3 704 728.00 | | 3 122 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |