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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 608.00 | 6 117.00 | 2 491.00 | 8 608.00 |
AP Constructions | 190 376.00 | 61 269.00 | 129 107.00 | 190 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 641.00 | 38 707.00 | 14 934.00 | 53 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 915.00 | 106 093.00 | 155 822.00 | 261 915.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 968.00 | | 635 968.00 | 635 968.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 833 347.00 | | 833 347.00 | 833 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 237.00 | | 1 473 237.00 | 1 473 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 152.00 | 106 093.00 | 1 629 059.00 | 1 735 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |
DG Autres réserves | 88 524.00 | 96 338.00 | | 88 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 475.00 | 52 186.00 | | 86 475.00 |
DL TOTAL (I) | 251 365.00 | 224 890.00 | | 251 365.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 206.00 | 157 641.00 | | 135 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 460.00 | 15 457.00 | | 15 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 380.00 | 364 809.00 | | 459 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 810.00 | 331 080.00 | | 391 810.00 |
EA Autres dettes | 44 785.00 | 13 573.00 | | 44 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 052.00 | | | 301 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 694.00 | 882 560.00 | | 1 347 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 059.00 | 1 107 450.00 | | 1 629 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 166.00 | 882 560.00 | | 1 235 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 723.00 | | 5 861.00 | 298 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 669.00 | 261 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | 8 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 949.00 | 244 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 329.00 | | 2 999.00 | 7 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 104.00 | | 2 862.00 | 282 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 485.00 | 29 277.00 | 42 669.00 | 119 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 896.00 | 1 720.00 | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 545.00 | 28 380.00 | 40 949.00 | 112 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 380.00 | 459 380.00 | | 459 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 052.00 | 301 052.00 | | 301 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 635 968.00 | 635 968.00 | | 635 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 206.00 | 22 678.00 | 92 756.00 | 135 206.00 |
VI Groupe et associés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 180.00 | 649 180.00 | | 649 180.00 |
VW T.V.A. | 303 078.00 | 303 078.00 | | 303 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 694.00 | 1 235 166.00 | 92 756.00 | 1 347 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 797.00 | 40 211.00 | | 36 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 765.00 | 10 129.00 | | 11 765.00 |
ST Autres comptes | 184 199.00 | 258 441.00 | | 184 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 042.00 | 67 610.00 | | 72 042.00 |
YT Sous‐traitance | 3 889 155.00 | 3 641 011.00 | | 3 889 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 799.00 | 4 008.00 | | 4 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 596.00 | 44 219.00 | | 41 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 059 499.00 | 990 519.00 | | 1 059 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 825.00 | 138 392.00 | | 172 825.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 157 161.00 | 3 977 191.00 | | 4 157 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |