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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 3 164.00 | 4 165.00 | 7 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 551.00 | 44 851.00 | 6 700.00 | 51 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 115.00 | 48 015.00 | 12 101.00 | 60 115.00 |
BN En cours de production de biens | 126 439.00 | | 126 439.00 | 126 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 063.00 | | 863 063.00 | 863 063.00 |
BZ Autres créances | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CF Disponibilités | 140 381.00 | | 140 381.00 | 140 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 821.00 | | 1 150 821.00 | 1 150 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 937.00 | 48 015.00 | 1 162 922.00 | 1 210 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |
DG Autres réserves | 148 685.00 | 139 318.00 | | 148 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 397.00 | 9 367.00 | | 11 397.00 |
DL TOTAL (I) | 236 448.00 | 225 051.00 | | 236 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 698.00 | 465 811.00 | | 647 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 757.00 | 231 196.00 | | 278 757.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 475.00 | 697 007.00 | | 926 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 922.00 | 942 058.00 | | 1 162 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 475.00 | 697 007.00 | | 926 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 845.00 | | 10 271.00 | 49 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | 4 721.00 | 2 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 031.00 | | 5 519.00 | 46 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | 30.00 | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 129.00 | 2 886.00 | | 45 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 1 355.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | 1 531.00 | | 43 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 698.00 | 647 698.00 | | 647 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 863 063.00 | | | 863 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 238.00 | 885 238.00 | | 885 238.00 |
VW T.V.A. | 222 176.00 | 222 176.00 | | 222 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 475.00 | 926 475.00 | | 926 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 121.00 | 18 843.00 | | 23 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 134.00 | 17 154.00 | | 12 134.00 |
ST Autres comptes | 183 811.00 | 163 382.00 | | 183 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 482.00 | 36 802.00 | | 38 482.00 |
YT Sous‐traitance | 2 970 664.00 | 2 078 078.00 | | 2 970 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 322.00 | 3 069.00 | | 4 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 443.00 | 21 912.00 | | 27 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 899.00 | 579 496.00 | | 754 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 929.00 | 93 833.00 | | 139 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 205 091.00 | 2 295 916.00 | | 3 205 091.00 |