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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 5 996.00 | 1 332.00 | 7 329.00 |
AP Constructions | 190 376.00 | 23 193.00 | 167 182.00 | 190 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 728.00 | 60 895.00 | 30 833.00 | 91 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 723.00 | 90 085.00 | 208 638.00 | 298 723.00 |
BN En cours de production de biens | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 301.00 | | 792 301.00 | 792 301.00 |
BZ Autres créances | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CF Disponibilités | 88 630.00 | | 88 630.00 | 88 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 039.00 | | 1 017 039.00 | 1 017 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 761.00 | 90 085.00 | 1 225 676.00 | 1 315 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |
DG Autres réserves | 97 222.00 | 118 354.00 | | 97 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 116.00 | 58 868.00 | | 61 116.00 |
DL TOTAL (I) | 234 704.00 | 253 588.00 | | 234 704.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 979.00 | 196 470.00 | | 179 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 457.00 | 40 004.00 | | 45 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 338.00 | 302 945.00 | | 433 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 537.00 | 224 158.00 | | 291 537.00 |
EA Autres dettes | 10 662.00 | 31 159.00 | | 10 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 972.00 | 794 737.00 | | 960 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 676.00 | 1 078 325.00 | | 1 225 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 372.00 | 620 453.00 | | 803 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 126.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 491.00 | | 5 407.00 | 294 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176.00 | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 298 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 697.00 | | 5 407.00 | 276 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 097.00 | 29 988.00 | | 60 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 944.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 045.00 | 29 044.00 | | 55 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 338.00 | 433 338.00 | | 433 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 792 301.00 | 792 301.00 | | 792 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 818.00 | 22 218.00 | 91 011.00 | 179 818.00 |
VI Groupe et associés | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 758.00 | 858 758.00 | | 858 758.00 |
VW T.V.A. | 225 632.00 | 225 632.00 | | 225 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 972.00 | 803 372.00 | 91 011.00 | 960 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 920.00 | 17 444.00 | | 47 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 261.00 | 22 432.00 | | 7 261.00 |
ST Autres comptes | 155 448.00 | 201 293.00 | | 155 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 924.00 | 46 314.00 | | 62 924.00 |
YT Sous‐traitance | 2 711 531.00 | 2 852 183.00 | | 2 711 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 627.00 | 5 993.00 | | 6 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 547.00 | 23 437.00 | | 54 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 315.00 | 813 922.00 | | 784 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 004.00 | 133 877.00 | | 128 004.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 937 163.00 | 3 122 223.00 | | 2 937 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |