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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 6 941.00 | 388.00 | 7 329.00 |
AP Constructions | 190 376.00 | 42 231.00 | 148 145.00 | 190 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 728.00 | 70 314.00 | 21 414.00 | 91 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 723.00 | 119 485.00 | 179 237.00 | 298 723.00 |
BN En cours de production de biens | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 299.00 | | 729 299.00 | 729 299.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CF Disponibilités | 129 358.00 | | 129 358.00 | 129 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 212.00 | | 928 212.00 | 928 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 935.00 | 119 485.00 | 1 107 450.00 | 1 226 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |
DG Autres réserves | 96 338.00 | 97 222.00 | | 96 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 186.00 | 61 116.00 | | 52 186.00 |
DL TOTAL (I) | 224 890.00 | 234 704.00 | | 224 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 641.00 | 179 979.00 | | 157 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 457.00 | 45 457.00 | | 15 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 809.00 | 433 338.00 | | 364 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 080.00 | 291 537.00 | | 331 080.00 |
EA Autres dettes | 13 573.00 | 10 662.00 | | 13 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 560.00 | 960 972.00 | | 882 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 450.00 | 1 225 676.00 | | 1 107 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 560.00 | 803 372.00 | | 882 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 723.00 | | | 298 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 104.00 | | | 282 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 085.00 | 29 401.00 | | 90 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | 944.00 | | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 088.00 | 28 456.00 | | 84 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 809.00 | 364 809.00 | | 364 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 729 299.00 | 729 299.00 | | 729 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 641.00 | 157 641.00 | | 157 641.00 |
VI Groupe et associés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 498.00 | 754 498.00 | | 754 498.00 |
VW T.V.A. | 189 273.00 | 189 273.00 | | 189 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 560.00 | 882 560.00 | | 882 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 211.00 | 47 920.00 | | 40 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 129.00 | 7 261.00 | | 10 129.00 |
ST Autres comptes | 258 441.00 | 155 448.00 | | 258 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 610.00 | 62 924.00 | | 67 610.00 |
YT Sous‐traitance | 3 641 011.00 | 2 711 531.00 | | 3 641 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 008.00 | 6 627.00 | | 4 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 219.00 | 54 547.00 | | 44 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 990 519.00 | 784 315.00 | | 990 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 392.00 | 128 004.00 | | 138 392.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 977 191.00 | 2 937 163.00 | | 3 977 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |