| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942 265.00 | 911 536.00 | 30 729.00 | 942 265.00 |
AH Fonds commercial | 324 732.00 | | 324 732.00 | 324 732.00 |
AN Terrains | 1 146 576.00 | 6 097.00 | 1 140 478.00 | 1 146 576.00 |
AP Constructions | 8 228 360.00 | 1 928 567.00 | 6 299 792.00 | 8 228 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248 253.00 | 2 339 808.00 | 908 445.00 | 3 248 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578 744.00 | 1 702 286.00 | 876 458.00 | 2 578 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 626.00 | | 124 626.00 | 124 626.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401 745.00 | | 1 401 745.00 | 1 401 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 034 314.00 | 6 888 296.00 | 11 146 018.00 | 18 034 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 777.00 | | 844 777.00 | 844 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 724 602.00 | 589 410.00 | 32 135 191.00 | 32 724 602.00 |
BZ Autres créances | 2 061 742.00 | | 2 061 742.00 | 2 061 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 955 303.00 | | 4 955 303.00 | 4 955 303.00 |
CF Disponibilités | 1 650 765.00 | | 1 650 765.00 | 1 650 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 929.00 | | 295 929.00 | 295 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 574 873.00 | 589 410.00 | 41 985 462.00 | 42 574 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 609 188.00 | 7 477 707.00 | 53 131 481.00 | 60 609 188.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 606 335.00 | 11 516 637.00 | | 12 606 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799 086.00 | 3 698 857.00 | | 2 799 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 581.00 | 194 502.00 | | 177 581.00 |
DK Provisions réglementées | 74 974.00 | 80 664.00 | | 74 974.00 |
DL TOTAL (I) | 17 857 977.00 | 17 690 662.00 | | 17 857 977.00 |
DP Provisions pour risques | 989 352.00 | 575 146.00 | | 989 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 633.00 | 307 600.00 | | 422 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 411 985.00 | 882 747.00 | | 1 411 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 672 490.00 | 5 226 501.00 | | 5 672 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965 671.00 | | | 965 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 076 427.00 | 8 849 015.00 | | 10 076 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 209 367.00 | 11 900 117.00 | | 11 209 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 644.00 | | 12 774.00 |
EA Autres dettes | 10 455.00 | 33 838.00 | | 10 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 914 331.00 | 5 164 084.00 | | 5 914 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 861 518.00 | 31 186 202.00 | | 33 861 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 131 481.00 | 49 759 611.00 | | 53 131 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 198 810.00 | 26 812 499.00 | | 30 198 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281 330.00 | 127 507.00 | | 1 281 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 269 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 985 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 212 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 648 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 478 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 970 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 441 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 462.00 | |
GE Autres charges | | | 61 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 325 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 660 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 490 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 269.00 | 369 284.00 | | 112 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 456.00 | 122 668.00 | | 145 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 496.00 | 33 426.00 | | 91 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 222.00 | 525 379.00 | | 349 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 431.00 | 105 004.00 | | 59 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 264.00 | 80 411.00 | | 212 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 478.00 | 109 874.00 | | 253 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 174.00 | 295 290.00 | | 525 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 952.00 | 230 088.00 | | -175 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 892.00 | 638 237.00 | | 440 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074 716.00 | 1 787 404.00 | | 1 074 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 382 290.00 | 79 634 875.00 | | 84 382 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 583 203.00 | 75 936 018.00 | | 81 583 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799 086.00 | 3 698 857.00 | | 2 799 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 676 616.00 | | 839 229.00 | 17 676 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 910.00 | 313 620.00 | 18 034 314.00 | 167 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 910.00 | 313 620.00 | 15 326 560.00 | 167 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 193.00 | | 33 805.00 | 1 233 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 010 249.00 | | 797 842.00 | 15 010 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 173.00 | | 7 582.00 | 1 433 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 292 451.00 | 845 960.00 | 250 115.00 | 6 292 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871 514.00 | 40 022.00 | | 871 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420 937.00 | 805 937.00 | 250 115.00 | 5 420 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 664.00 | 5 680.00 | 11 370.00 | 80 664.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 747.00 | 797 159.00 | 267 920.00 | 882 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 511 962.00 | 140 462.00 | 63 013.00 | 511 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 962.00 | 140 462.00 | 63 013.00 | 511 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 374.00 | 943 302.00 | 342 305.00 | 1 475 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 076 427.00 | 10 076 427.00 | | 10 076 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688 795.00 | 2 688 795.00 | | 2 688 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 633 486.00 | 2 633 486.00 | | 2 633 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 914 331.00 | 5 914 331.00 | | 5 914 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401 745.00 | 1 401 745.00 | | 1 401 745.00 |
UX Autres créances clients | 32 020 666.00 | | | 32 020 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703 935.00 | | | 703 935.00 |
VB T. V. A. | 386 516.00 | | | 386 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 267.00 | | | 1 391 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291 676.00 | 1 291 676.00 | | 1 291 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 380 814.00 | 718 106.00 | 2 603 836.00 | 4 380 814.00 |
VI Groupe et associés | 965 671.00 | 965 671.00 | | 965 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 140.00 | | | 708 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 521.00 | 154 521.00 | | 154 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 024.00 | | | 183 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 929.00 | | | 295 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 484 019.00 | 35 082 274.00 | 1 401 745.00 | 36 484 019.00 |
VW T.V.A. | 5 732 563.00 | 5 732 563.00 | | 5 732 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 861 518.00 | 30 198 810.00 | 2 603 836.00 | 33 861 518.00 |