| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 369.00 | 776 561.00 | 5 809.00 | 782 369.00 |
AH Fonds commercial | 324 733.00 | | 324 733.00 | 324 733.00 |
AN Terrains | 1 336 701.00 | 6 098.00 | 1 330 603.00 | 1 336 701.00 |
AP Constructions | 8 728 571.00 | 2 936 372.00 | 5 792 198.00 | 8 728 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 256.00 | 2 682 108.00 | 645 148.00 | 3 327 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299 179.00 | 2 268 194.00 | 1 030 985.00 | 3 299 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 228.00 | | 63 228.00 | 63 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 862 046.00 | 8 669 333.00 | 9 192 713.00 | 17 862 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 777.00 | | 798 777.00 | 798 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 213 976.00 | 1 384 017.00 | 36 829 959.00 | 38 213 976.00 |
BZ Autres créances | 3 799 131.00 | | 3 799 131.00 | 3 799 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 303.00 | | 603 303.00 | 603 303.00 |
CF Disponibilités | 9 921 105.00 | | 9 921 105.00 | 9 921 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 201.00 | | 187 201.00 | 187 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 565 474.00 | 1 384 017.00 | 52 181 456.00 | 53 565 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 427 519.00 | 10 053 350.00 | 61 374 170.00 | 71 427 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 627 140.00 | 12 617 202.00 | | 12 627 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067 027.00 | 2 892 182.00 | | 3 067 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 817.00 | 143 739.00 | | 126 817.00 |
DK Provisions réglementées | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
DL TOTAL (I) | 18 095 938.00 | 17 928 077.00 | | 18 095 938.00 |
DP Provisions pour risques | 1 588 679.00 | 1 218 885.00 | | 1 588 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 402.00 | 154 402.00 | | 154 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 743 081.00 | 1 373 288.00 | | 1 743 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875 258.00 | 3 818 315.00 | | 2 875 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463 046.00 | 2 391 084.00 | | 1 463 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 199 505.00 | 16 181 759.00 | | 17 199 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 444 290.00 | 11 711 033.00 | | 13 444 290.00 |
EA Autres dettes | 29 274.00 | 73 222.00 | | 29 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 523 777.00 | 5 835 206.00 | | 6 523 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 535 150.00 | 40 010 619.00 | | 41 535 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 374 170.00 | 59 311 984.00 | | 61 374 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 822 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 822 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 073 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 009 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 676 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 486 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 657 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 648 033.00 | |
GE Autres charges | | | 402 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 845 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 228 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 204 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 258.00 | 210 086.00 | | 152 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 304.00 | 281 195.00 | | 76 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 562.00 | 491 281.00 | | 228 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 883.00 | 43 368.00 | | 68 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 283.00 | 28 496.00 | | 48 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 917.00 | 57 152.00 | | 16 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 083.00 | 129 016.00 | | 134 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 479.00 | 362 265.00 | | 94 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 661.00 | 393 148.00 | | 710 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520 954.00 | 975 133.00 | | 1 520 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 353 500.00 | 102 049 821.00 | | 114 353 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 286 473.00 | 99 157 639.00 | | 111 286 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 067 027.00 | 2 892 182.00 | | 3 067 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 676 498.00 | | 383 086.00 | 17 676 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 650.00 | 63 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 542.00 | 17 862 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 891.00 | 16 691 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 102.00 | | | 1 107 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 498 982.00 | | 375 613.00 | 16 498 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 414.00 | | 7 473.00 | 70 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033 767.00 | 799 974.00 | 164 408.00 | 8 033 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 719.00 | 2 842.00 | | 773 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260 048.00 | 797 132.00 | 164 408.00 | 7 260 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 199 505.00 | 17 199 505.00 | | 17 199 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444 290.00 | 13 444 290.00 | | 13 444 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 523 777.00 | 6 523 777.00 | | 6 523 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 228.00 | | 63 228.00 | 63 228.00 |
UX Autres créances clients | 37 611 515.00 | 37 611 515.00 | | 37 611 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 462.00 | 602 462.00 | | 602 462.00 |
VB T. V. A. | 641 811.00 | 641 811.00 | | 641 811.00 |
VC Groupe et associés | 2 731 119.00 | 2 731 119.00 | | 2 731 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 875 258.00 | 531 340.00 | 2 343 918.00 | 2 875 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 808.00 | | | 838 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 928.00 | 417 928.00 | | 417 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 201.00 | 187 201.00 | | 187 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 263 536.00 | 42 200 308.00 | 63 228.00 | 42 263 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 072 104.00 | 37 728 186.00 | 2 343 918.00 | 40 072 104.00 |