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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 327.00 | 770 365.00 | 15 962.00 | 786 327.00 |
AH Fonds commercial | 324 733.00 | | 324 733.00 | 324 733.00 |
AN Terrains | 1 336 702.00 | 6 098.00 | 1 330 604.00 | 1 336 702.00 |
AP Constructions | 8 728 571.00 | 3 613 499.00 | 5 115 072.00 | 8 728 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565 158.00 | 3 041 974.00 | 523 183.00 | 3 565 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482 253.00 | 2 583 372.00 | 898 881.00 | 3 482 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 291 501.00 | 10 015 308.00 | 8 276 193.00 | 18 291 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579 505.00 | | 1 579 505.00 | 1 579 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 816 853.00 | 2 035 461.00 | 36 781 392.00 | 38 816 853.00 |
BZ Autres créances | 830 059.00 | | 830 059.00 | 830 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 303.00 | | 503 303.00 | 503 303.00 |
CF Disponibilités | 12 644 576.00 | | 12 644 576.00 | 12 644 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 685.00 | | 165 685.00 | 165 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 608 343.00 | 2 035 461.00 | 52 572 882.00 | 54 608 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 899 843.00 | 12 050 769.00 | 60 849 074.00 | 72 899 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 626 270.00 | 8 624 167.00 | | 8 626 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161 889.00 | 2 725 107.00 | | 4 161 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 050.00 | 109 896.00 | | 97 050.00 |
DK Provisions réglementées | 284 943.00 | 177 703.00 | | 284 943.00 |
DL TOTAL (I) | 15 370 152.00 | 13 836 873.00 | | 15 370 152.00 |
DP Provisions pour risques | 2 891 165.00 | 2 299 583.00 | | 2 891 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 891 165.00 | 2 299 583.00 | | 2 891 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 123.00 | 2 395 106.00 | | 1 780 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844 666.00 | 1 775 905.00 | | 2 844 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 131 192.00 | 15 414 671.00 | | 12 131 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 604 863.00 | 13 572 753.00 | | 14 604 863.00 |
EA Autres dettes | 473 251.00 | 30 828.00 | | 473 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 753 663.00 | 8 939 829.00 | | 10 753 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 587 757.00 | 42 129 092.00 | | 42 587 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 849 074.00 | 58 265 548.00 | | 60 849 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 203 282.00 | 496 371.00 | 118 699 653.00 | 118 203 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 203 282.00 | 496 371.00 | 118 699 653.00 | 118 203 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 584 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 834 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 895 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 817 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 869 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 668 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 539 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 452 981.00 | |
GE Autres charges | | | 118 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 890 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 943 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 910 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 262.00 | 51 739.00 | | 108 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 882.00 | 83 871.00 | | 313 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 144.00 | 552 942.00 | | 422 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 776.00 | 71 428.00 | | 53 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 182.00 | 18 525.00 | | 14 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502 267.00 | 133 151.00 | | 502 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 225.00 | 223 104.00 | | 570 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 081.00 | 329 839.00 | | -148 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 953 413.00 | 711 451.00 | | 953 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646 941.00 | 1 110 860.00 | | 1 646 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 269 251.00 | 102 468 860.00 | | 123 269 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 107 362.00 | 99 743 752.00 | | 119 107 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 161 889.00 | 2 725 107.00 | | 4 161 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 936 488.00 | | 436 708.00 | 17 936 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 67 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 696.00 | 18 291 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 396.00 | 17 112 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 439.00 | | 7 620.00 | 1 103 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 771 821.00 | | 418 259.00 | 16 771 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 228.00 | | 10 829.00 | 61 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 305 397.00 | 777 425.00 | 67 515.00 | 9 305 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 264.00 | 8 101.00 | | 762 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 543 134.00 | 769 324.00 | 67 515.00 | 8 543 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 703.00 | 107 240.00 | | 177 703.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 299 583.00 | 1 848 009.00 | 1 256 426.00 | 2 299 583.00 |
6T Sur comptes clients | 1 464 059.00 | 2 539 716.00 | 1 968 314.00 | 1 464 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464 059.00 | 2 539 716.00 | 1 968 314.00 | 1 464 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 941 345.00 | 4 494 964.00 | 3 224 740.00 | 3 941 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 992 698.00 | 2 910 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 502 267.00 | 313 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 131 192.00 | 12 131 192.00 | | 12 131 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347 162.00 | 4 347 162.00 | | 4 347 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872 901.00 | 2 872 901.00 | | 2 872 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 618.00 | 137 618.00 | | 137 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 753 663.00 | 10 753 663.00 | | 10 753 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
UX Autres créances clients | 38 348 627.00 | 38 348 627.00 | | 38 348 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 226.00 | | 468 226.00 | 468 226.00 |
VB T. V. A. | 294 737.00 | 294 737.00 | | 294 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 614.00 | 621 281.00 | 1 139 333.00 | 1 760 614.00 |
VI Groupe et associés | 335 633.00 | 335 633.00 | | 335 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 747.00 | | | 616 747.00 |
VP Divers | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 903.00 | 365 903.00 | | 365 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 055.00 | 490 055.00 | | 490 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 685.00 | 165 685.00 | | 165 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 880 345.00 | 39 344 371.00 | 535 974.00 | 39 880 345.00 |
VW T.V.A. | 7 018 896.00 | 7 018 896.00 | | 7 018 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 534.00 | | | 534.00 |