| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 707.00 | 762 264.00 | 16 443.00 | 778 707.00 |
AH Fonds commercial | 324 733.00 | | 324 733.00 | 324 733.00 |
AN Terrains | 1 336 701.00 | 6 098.00 | 1 330 603.00 | 1 336 701.00 |
AP Constructions | 8 728 571.00 | 3 274 936.00 | 5 453 635.00 | 8 728 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401 952.00 | 2 864 909.00 | 537 043.00 | 3 401 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304 597.00 | 2 397 191.00 | 907 406.00 | 3 304 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 936 488.00 | 9 305 398.00 | 8 631 091.00 | 17 936 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 696.00 | | 943 696.00 | 943 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 381 506.00 | 1 464 059.00 | 36 917 447.00 | 38 381 506.00 |
BZ Autres créances | 889 764.00 | | 889 764.00 | 889 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 303.00 | | 503 303.00 | 503 303.00 |
CF Disponibilités | 10 106 737.00 | | 10 106 737.00 | 10 106 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 806.00 | | 234 806.00 | 234 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 098 515.00 | 1 464 059.00 | 49 634 457.00 | 51 098 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 035 004.00 | 10 769 456.00 | 58 265 548.00 | 69 035 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 624 167.00 | 12 627 140.00 | | 8 624 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725 107.00 | 3 067 027.00 | | 2 725 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 896.00 | 126 817.00 | | 109 896.00 |
DK Provisions réglementées | 177 703.00 | 74 954.00 | | 177 703.00 |
DL TOTAL (I) | 13 836 873.00 | 18 095 938.00 | | 13 836 873.00 |
DP Provisions pour risques | 2 299 583.00 | 1 588 679.00 | | 2 299 583.00 |
DQ Provisions pour charges | | 154 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 299 583.00 | 1 743 081.00 | | 2 299 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395 106.00 | 2 875 258.00 | | 2 395 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 775 905.00 | 1 463 046.00 | | 1 775 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 414 671.00 | 17 199 505.00 | | 15 414 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 572 753.00 | 13 444 290.00 | | 13 572 753.00 |
EA Autres dettes | 30 828.00 | 29 274.00 | | 30 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 939 829.00 | 6 523 777.00 | | 8 939 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 129 092.00 | 41 535 150.00 | | 42 129 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 265 548.00 | 61 374 170.00 | | 58 265 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 189 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 189 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 856 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 909 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 288 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 213 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 696 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 179 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 998 227.00 | |
GE Autres charges | | | 57 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 552 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 303 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 217 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 332.00 | 152 258.00 | | 417 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 739.00 | 76 304.00 | | 51 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 942.00 | 228 562.00 | | 552 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 428.00 | 68 883.00 | | 71 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 525.00 | 48 283.00 | | 18 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 151.00 | 16 917.00 | | 133 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 104.00 | 134 083.00 | | 223 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 839.00 | 94 479.00 | | 329 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 711 451.00 | 710 661.00 | | 711 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110 860.00 | 1 520 954.00 | | 1 110 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 468 860.00 | 114 353 500.00 | | 102 468 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 743 752.00 | 111 286 473.00 | | 99 743 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 725 107.00 | 3 067 027.00 | | 2 725 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 862 046.00 | | 270 454.00 | 17 862 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 850.00 | 61 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 012.00 | 17 936 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 618.00 | 1 103 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 543.00 | 16 771 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 102.00 | | 14 955.00 | 1 107 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 691 706.00 | | 247 658.00 | 16 691 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 238.00 | | 7 841.00 | 63 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 669 333.00 | 809 253.00 | 173 189.00 | 8 669 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 561.00 | 4 321.00 | 18 618.00 | 776 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 892 772.00 | 804 933.00 | 154 571.00 | 7 892 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743 081.00 | 1 028 629.00 | 472 127.00 | 1 743 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743 081.00 | 1 028 629.00 | 472 127.00 | 1 743 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 414 671.00 | 15 414 671.00 | | 15 414 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 572 753.00 | 13 572 753.00 | | 13 572 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 939 829.00 | 8 939 829.00 | | 8 939 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
UX Autres créances clients | 37 884 923.00 | 37 884 923.00 | | 37 884 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 584.00 | 496 584.00 | | 496 584.00 |
VB T. V. A. | 387 094.00 | 387 094.00 | | 387 094.00 |
VC Groupe et associés | 257 038.00 | 257 038.00 | | 257 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395 106.00 | 633 894.00 | 1 761 211.00 | 2 395 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 483 639.00 | | | 17 483 639.00 |
VP Divers | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 105.00 | 181 105.00 | | 181 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 806.00 | 234 806.00 | | 234 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 567 294.00 | 39 506 076.00 | 61 218.00 | 39 567 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 353 187.00 | 38 591 976.00 | 1 761 211.00 | 40 353 187.00 |