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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 755.00 | 942 911.00 | 10 844.00 | 953 755.00 |
AH Fonds commercial | 324 732.00 | | 324 732.00 | 324 732.00 |
AN Terrains | 1 347 577.00 | 6 097.00 | 1 341 479.00 | 1 347 577.00 |
AP Constructions | 8 732 050.00 | 2 262 725.00 | 6 469 324.00 | 8 732 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342 377.00 | 2 501 326.00 | 841 050.00 | 3 342 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 918 591.00 | 1 893 212.00 | 1 025 378.00 | 2 918 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 722 433.00 | 7 606 274.00 | 10 116 158.00 | 17 722 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 544.00 | | 896 544.00 | 896 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 941 767.00 | 692 411.00 | 37 249 355.00 | 37 941 767.00 |
BZ Autres créances | 2 256 265.00 | | 2 256 265.00 | 2 256 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 757 623.00 | | 4 757 623.00 | 4 757 623.00 |
CF Disponibilités | 1 428 673.00 | | 1 428 673.00 | 1 428 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 390.00 | | 229 390.00 | 229 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 577 309.00 | 692 411.00 | 46 884 897.00 | 47 577 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 299 742.00 | 8 298 686.00 | 57 001 056.00 | 65 299 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 842 305.00 | 12 606 335.00 | | 12 842 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922 244.00 | 2 799 086.00 | | 2 922 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 660.00 | 177 581.00 | | 160 660.00 |
DK Provisions réglementées | 74 954.00 | 74 974.00 | | 74 954.00 |
DL TOTAL (I) | 18 200 164.00 | 17 857 977.00 | | 18 200 164.00 |
DP Provisions pour risques | 963 657.00 | 989 352.00 | | 963 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 189.00 | 422 633.00 | | 882 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 845 847.00 | 1 411 985.00 | | 1 845 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 857 393.00 | 5 672 490.00 | | 5 857 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 478.00 | 965 671.00 | | 57 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564 177.00 | | | 1 564 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808 466.00 | 10 076 427.00 | | 12 808 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 009 383.00 | 11 209 367.00 | | 12 009 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 774.00 | | |
EA Autres dettes | 45 355.00 | 10 455.00 | | 45 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 612 788.00 | 5 914 331.00 | | 4 612 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 955 044.00 | 33 861 518.00 | | 36 955 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 001 056.00 | 53 131 481.00 | | 57 001 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 773 419.00 | 30 198 811.00 | | 31 773 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383 241.00 | 1 281 330.00 | | 1 383 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 562 264.00 | | 90 562 264.00 | 90 562 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 562 264.00 | | 90 562 264.00 | 90 562 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 101 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 003 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 973 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 429 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 757 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 043.00 | |
GE Autres charges | | | 82 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 956 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 144 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 996 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 114.00 | 112 269.00 | | 365 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 906.00 | 145 456.00 | | 126 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 400.00 | 91 496.00 | | 53 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 421.00 | 349 222.00 | | 545 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 392.00 | 59 431.00 | | 33 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 325.00 | 212 264.00 | | 68 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 472.00 | 253 478.00 | | 6 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 190.00 | 525 174.00 | | 108 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 230.00 | -175 952.00 | | 437 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 889.00 | 440 892.00 | | 538 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972 572.00 | 1 074 716.00 | | 972 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 693 922.00 | 84 382 290.00 | | 91 693 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 771 677.00 | 81 583 203.00 | | 88 771 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922 244.00 | 2 799 086.00 | | 2 922 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 034 314.00 | | 1 325 408.00 | 18 034 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 354 320.00 | 39 289.00 | 54 953.00 | 1 354 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 478 946.00 | 158 344.00 | 17 722 433.00 | 1 478 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 626.00 | 119 055.00 | 16 388 991.00 | 124 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 998.00 | | 11 490.00 | 1 266 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 326 560.00 | | 1 306 111.00 | 15 326 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 755.00 | | 7 807.00 | 1 440 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 626.00 | | | 124 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 888 296.00 | 826 340.00 | 108 362.00 | 6 888 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 536.00 | 31 374.00 | | 911 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976 759.00 | 794 966.00 | 108 362.00 | 5 976 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 974.00 | 5 680.00 | 5 700.00 | 74 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 411 985.00 | 882 375.00 | 448 514.00 | 1 411 985.00 |
6T Sur comptes clients | 589 410.00 | 169 583.00 | 66 582.00 | 589 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 410.00 | 169 583.00 | 66 582.00 | 589 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076 371.00 | 1 057 639.00 | 520 797.00 | 2 076 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984 786.00 | 182 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 682.00 | 275 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 808 466.00 | 12 808 466.00 | | 12 808 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713 430.00 | 2 713 430.00 | | 2 713 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770 553.00 | 2 770 553.00 | | 2 770 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 612 788.00 | 4 612 788.00 | | 4 612 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
UX Autres créances clients | 37 117 443.00 | | | 37 117 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 515.00 | | | 143 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824 324.00 | | | 824 324.00 |
VB T. V. A. | 910 236.00 | | | 910 236.00 |
VC Groupe et associés | 783 790.00 | | | 783 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 241.00 | 1 383 241.00 | | 1 383 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 474 152.00 | 856 704.00 | 2 923 388.00 | 4 474 152.00 |
VI Groupe et associés | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 238.00 | | | 771 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 970.00 | 209 970.00 | | 209 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 293.00 | | | 307 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 390.00 | | | 229 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 482 366.00 | 40 427 422.00 | 54 943.00 | 40 482 366.00 |
VW T.V.A. | 6 315 429.00 | 6 315 429.00 | | 6 315 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 390 867.00 | 31 773 419.00 | 2 923 388.00 | 35 390 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 494.00 | | | 494.00 |