| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 831.00 | 119 013.00 | 5 817.00 | 124 831.00 |
AH Fonds commercial | 324 733.00 | | 324 733.00 | 324 733.00 |
AN Terrains | 1 336 702.00 | 6 098.00 | 1 330 604.00 | 1 336 702.00 |
AP Constructions | 8 728 571.00 | 3 945 589.00 | 4 782 982.00 | 8 728 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378 172.00 | 2 909 415.00 | 468 758.00 | 3 378 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 265 709.00 | 2 497 488.00 | 768 221.00 | 3 265 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 496.00 | | 69 496.00 | 69 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 241 178.00 | 9 477 603.00 | 7 763 575.00 | 17 241 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 891 168.00 | 18 015.00 | 3 873 153.00 | 3 891 168.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 614 294.00 | 1 443 964.00 | 42 170 329.00 | 43 614 294.00 |
BZ Autres créances | 557 312.00 | | 557 312.00 | 557 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 003 303.00 | | 8 003 303.00 | 8 003 303.00 |
CF Disponibilités | 8 051 996.00 | | 8 051 996.00 | 8 051 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 667.00 | | 108 667.00 | 108 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 333 345.00 | 1 461 980.00 | 62 871 365.00 | 64 333 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 574 523.00 | 10 939 583.00 | 70 634 940.00 | 81 574 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 682 979.00 | 8 626 270.00 | | 9 682 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 135 260.00 | 4 161 889.00 | | 5 135 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 901.00 | 97 050.00 | | 90 901.00 |
DK Provisions réglementées | 1 034 981.00 | 284 943.00 | | 1 034 981.00 |
DL TOTAL (I) | 18 144 120.00 | 15 370 152.00 | | 18 144 120.00 |
DP Provisions pour risques | 3 656 731.00 | 2 891 165.00 | | 3 656 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 656 731.00 | 2 891 165.00 | | 3 656 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 651.00 | 1 780 123.00 | | 1 143 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 847 704.00 | 2 844 666.00 | | 5 847 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 028 297.00 | 12 131 192.00 | | 14 028 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 564 095.00 | 14 604 863.00 | | 14 564 095.00 |
EA Autres dettes | 833 975.00 | 473 251.00 | | 833 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 416 366.00 | 10 753 663.00 | | 12 416 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 834 088.00 | 42 587 757.00 | | 48 834 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 634 940.00 | 60 849 074.00 | | 70 634 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 625 824.00 | 992 505.00 | 135 618 329.00 | 134 625 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 625 824.00 | 992 505.00 | 135 618 329.00 | 134 625 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 583 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 035 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 311 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 416 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 909 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 763 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 340 985.00 | |
GE Autres charges | | | 53 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 566 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 016 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 051 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 310.00 | 108 262.00 | | 950 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 388.00 | 313 882.00 | | 377 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 554.00 | 422 144.00 | | 1 352 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 392.00 | 53 776.00 | | 23 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 414.00 | 14 182.00 | | 39 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086 966.00 | 502 267.00 | | 1 086 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 771.00 | 570 225.00 | | 1 149 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 783.00 | -148 081.00 | | 202 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 157 326.00 | 953 413.00 | | 1 157 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962 047.00 | 1 646 941.00 | | 1 962 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000 650.00 | 123 269 251.00 | | 140 000 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 865 390.00 | 119 107 362.00 | | 134 865 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 135 260.00 | 4 161 889.00 | | 5 135 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 291 501.00 | | 260 244.00 | 18 291 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310 566.00 | 17 241 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 661 496.00 | 449 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649 070.00 | 16 722 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 059.00 | | | 1 111 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 112 684.00 | | 258 496.00 | 17 112 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 758.00 | | 1 748.00 | 67 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 015 308.00 | 731 928.00 | 1 269 633.00 | 10 015 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 365.00 | 10 144.00 | 661 496.00 | 770 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 244 943.00 | 721 784.00 | 608 137.00 | 9 244 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 943.00 | 750 038.00 | | 284 943.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 891 165.00 | 1 677 913.00 | 912 346.00 | 2 891 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 015.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 035 461.00 | 731 063.00 | 1 322 559.00 | 2 035 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035 461.00 | 749 078.00 | 1 322 559.00 | 2 035 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 211 569.00 | 3 177 028.00 | 2 234 905.00 | 5 211 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090 063.00 | 1 857 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 086 966.00 | 377 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 028 297.00 | 14 028 297.00 | | 14 028 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768 401.00 | 5 768 401.00 | | 5 768 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709 825.00 | 2 709 825.00 | | 2 709 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 899.00 | 471 899.00 | | 471 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 416 366.00 | 12 416 366.00 | | 12 416 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 496.00 | | 69 496.00 | 69 496.00 |
UX Autres créances clients | 43 169 099.00 | 43 169 099.00 | | 43 169 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 194.00 | | 445 194.00 | 445 194.00 |
VB T. V. A. | 382 534.00 | 382 534.00 | | 382 534.00 |
VC Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 681.00 | 623 276.00 | 517 405.00 | 1 140 681.00 |
VI Groupe et associés | 362 076.00 | 362 076.00 | | 362 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 933.00 | | | 619 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 485.00 | 394 485.00 | | 394 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 766.00 | 170 766.00 | | 170 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 349 768.00 | 43 835 078.00 | 514 690.00 | 44 349 768.00 |
VW T.V.A. | 5 691 384.00 | 5 691 384.00 | | 5 691 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 986 384.00 | 42 468 979.00 | 517 405.00 | 42 986 384.00 |