|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 369.00 | 773 719.00 | 8 650.00 | 782 369.00 |
AH Fonds commercial | 324 733.00 | | 324 733.00 | 324 733.00 |
AN Terrains | 1 336 701.00 | 6 098.00 | 1 330 603.00 | 1 336 701.00 |
AP Constructions | 8 728 571.00 | 2 597 809.00 | 6 130 761.00 | 8 728 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310 093.00 | 2 606 827.00 | 703 266.00 | 3 310 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108 617.00 | 2 049 314.00 | 1 059 304.00 | 3 108 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 676 498.00 | 8 033 767.00 | 9 642 732.00 | 17 676 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 923.00 | | 608 923.00 | 608 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 530 825.00 | 1 138 207.00 | 37 392 618.00 | 38 530 825.00 |
BZ Autres créances | 2 110 518.00 | | 2 110 518.00 | 2 110 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 353 303.00 | | 2 353 303.00 | 2 353 303.00 |
CF Disponibilités | 6 937 117.00 | | 6 937 117.00 | 6 937 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 062.00 | | 226 062.00 | 226 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 807 459.00 | 1 138 207.00 | 49 669 252.00 | 50 807 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 483 957.00 | 9 171 974.00 | 59 311 984.00 | 68 483 957.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 617 202.00 | 12 842 305.00 | | 12 617 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892 182.00 | 2 922 244.00 | | 2 892 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 739.00 | 160 660.00 | | 143 739.00 |
DK Provisions réglementées | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
DL TOTAL (I) | 17 928 077.00 | 18 200 164.00 | | 17 928 077.00 |
DP Provisions pour risques | 1 218 885.00 | 963 657.00 | | 1 218 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 402.00 | 882 189.00 | | 154 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 373 288.00 | 1 845 847.00 | | 1 373 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818 315.00 | 5 857 393.00 | | 3 818 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 478.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391 084.00 | 1 564 177.00 | | 2 391 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 181 759.00 | 12 808 466.00 | | 16 181 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 711 033.00 | 12 009 383.00 | | 11 711 033.00 |
EA Autres dettes | 73 222.00 | 45 355.00 | | 73 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 835 206.00 | 4 612 788.00 | | 5 835 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 010 619.00 | 36 955 044.00 | | 40 010 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 311 984.00 | 57 001 056.00 | | 59 311 984.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 100 740 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 740 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 513 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 683 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 328 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 066 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 514 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 403.00 | |
GE Autres charges | | | 52 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 424 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 088 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 898 198.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 086.00 | 365 114.00 | | 210 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 195.00 | 126 906.00 | | 281 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 281.00 | 545 421.00 | | 491 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 368.00 | 33 392.00 | | 43 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 496.00 | 68 325.00 | | 28 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 152.00 | 6 472.00 | | 57 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 016.00 | 108 190.00 | | 129 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 265.00 | 437 230.00 | | 362 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 148.00 | 538 889.00 | | 393 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975 133.00 | 972 572.00 | | 975 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 049 821.00 | 91 693 922.00 | | 102 049 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 157 639.00 | 88 771 677.00 | | 99 157 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 892 182.00 | 2 922 244.00 | | 2 892 182.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 722 433.00 | | 391 687.00 | 17 722 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 624.00 | 70 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 622.00 | 17 676 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 339.00 | 1 107 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 658.00 | 16 498 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 488.00 | | 15 953.00 | 1 278 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 388 991.00 | | 352 649.00 | 16 388 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 954.00 | | 23 085.00 | 54 954.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 606 274.00 | 820 173.00 | 392 680.00 | 7 606 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 911.00 | 16 399.00 | 185 591.00 | 942 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 663 363.00 | 803 774.00 | 207 089.00 | 6 663 363.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 845 847.00 | 1 093 657.00 | 1 566 217.00 | 1 845 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920 801.00 | 1 093 657.00 | 1 566 217.00 | 1 920 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134 239.00 | 490 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 152.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 181 759.00 | 16 181 759.00 | | 16 181 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 835 206.00 | 5 835 206.00 | | 5 835 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
UX Autres créances clients | 37 439 287.00 | 37 439 287.00 | | 37 439 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091 538.00 | 1 091 538.00 | | 1 091 538.00 |
VB T. V. A. | 795 747.00 | 795 747.00 | | 795 747.00 |
VC Groupe et associés | 927 347.00 | 927 347.00 | | 927 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 818 315.00 | 120 460.00 | | 3 818 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 609.00 | | | 754 609.00 |
VP Divers | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 711 033.00 | 11 711 033.00 | | 11 711 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 430.00 | 326 430.00 | | 326 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 062.00 | 226 062.00 | | 226 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 937 809.00 | 40 867 405.00 | 70 404.00 | 40 937 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 619 535.00 | 33 921 680.00 | | 37 619 535.00 |