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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 763.00 | 5 953.00 | 3 809.00 | 9 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 522.00 | 110 709.00 | 44 813.00 | 155 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 893.00 | | 143 893.00 | 143 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 178.00 | 116 662.00 | 192 515.00 | 309 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 288 068.00 | | 6 288 068.00 | 6 288 068.00 |
BZ Autres créances | 477 223.00 | | 477 223.00 | 477 223.00 |
CF Disponibilités | 1 101 340.00 | | 1 101 340.00 | 1 101 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 918 295.00 | | 7 918 295.00 | 7 918 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 473.00 | 116 662.00 | 8 110 810.00 | 8 227 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 893.00 | | | 143 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 966.00 | 966 453.00 | | 1 219 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134 327.00 | 1 103 512.00 | | 2 134 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 293.00 | 2 157 966.00 | | 3 442 293.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 119 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 119 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 349.00 | 354 506.00 | | 148 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 6 060.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 318.00 | 706 058.00 | | 888 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902 981.00 | 1 910 690.00 | | 2 902 981.00 |
EA Autres dettes | 25 325.00 | 14 595.00 | | 25 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 779.00 | 310 253.00 | | 472 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 517.00 | 3 302 162.00 | | 4 438 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 810.00 | 5 579 128.00 | | 8 110 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 438 517.00 | 3 302 162.00 | | 4 438 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 095 457.00 | 1 276 124.00 | 13 371 581.00 | 12 095 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 095 457.00 | 1 276 124.00 | 13 371 581.00 | 12 095 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 653 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 546 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 130 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 523 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 443.00 | 145 279.00 | | 146 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 533.00 | 5 913.00 | | 13 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 013.00 | 8 692.00 | | 19 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 607.00 | 8 692.00 | | 32 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 074.00 | -2 779.00 | | -19 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 892.00 | 93 489.00 | | 367 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 666 923.00 | 10 137 037.00 | | 13 666 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 532 595.00 | 9 033 525.00 | | 11 532 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134 327.00 | 1 103 512.00 | | 2 134 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 266.00 | | 58 506.00 | 264 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 594.00 | 143 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 594.00 | 309 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | 5 077.00 | 4 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 193.00 | | 42 329.00 | 113 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 387.00 | | 11 100.00 | 146 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 204.00 | 24 458.00 | | 92 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 2 910.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 161.00 | 21 548.00 | | 89 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 000.00 | 181 000.00 | 70 000.00 | 119 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 000.00 | 181 000.00 | 70 000.00 | 119 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 000.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 318.00 | 888 318.00 | | 888 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 251.00 | 712 251.00 | | 712 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 961.00 | 513 961.00 | | 513 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 892.00 | 267 892.00 | | 267 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 779.00 | 472 779.00 | | 472 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 893.00 | 143 893.00 | | 143 893.00 |
UX Autres créances clients | 6 288 068.00 | | | 6 288 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 235 866.00 | | | 235 866.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 410.00 | 147 410.00 | | 147 410.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 054.00 | 302 054.00 | | 302 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 347.00 | | | 116 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 945 774.00 | 6 945 774.00 | | 6 945 774.00 |
VW T.V.A. | 1 106 822.00 | 1 106 822.00 | | 1 106 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 438 517.00 | 4 438 517.00 | | 4 438 517.00 |