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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 334.00 | 19 358.00 | 10 976.00 | 30 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 467.00 | | 247 467.00 | 247 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 801.00 | 19 358.00 | 258 443.00 | 277 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 839 173.00 | | 10 839 173.00 | 10 839 173.00 |
BZ Autres créances | 4 656 789.00 | | 4 656 789.00 | 4 656 789.00 |
CF Disponibilités | 4 737 025.00 | | 4 737 025.00 | 4 737 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 236 054.00 | | 20 236 054.00 | 20 236 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 513 854.00 | 19 358.00 | 20 494 497.00 | 20 513 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 223 826.00 | 7 889 561.00 | | 6 223 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 871 259.00 | 2 334 265.00 | | 3 871 259.00 |
DL TOTAL (I) | 10 183 085.00 | 10 311 826.00 | | 10 183 085.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 829.00 | 1 501 020.00 | | 1 503 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 708.00 | 2 318 307.00 | | 1 945 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 344 722.00 | 5 661 482.00 | | 6 344 722.00 |
EA Autres dettes | 20 723.00 | 78 487.00 | | 20 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 430.00 | 199 212.00 | | 446 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 261 412.00 | 9 758 508.00 | | 10 261 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 494 497.00 | 20 070 334.00 | | 20 494 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 757 583.00 | 9 758 508.00 | | 8 757 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 618 203.00 | | 23 618 203.00 | 23 618 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 618 203.00 | | 23 618 203.00 | 23 618 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 387 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 074 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 164 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 817 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 695 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 691 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 716 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 540.00 | | | 258 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 700.00 | | | -153 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 529 320.00 | 332 179.00 | | 529 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 757.00 | -216 425.00 | | 161 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 411 990.00 | 22 049 547.00 | | 24 411 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 540 731.00 | 19 715 282.00 | | 20 540 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 871 259.00 | 2 334 265.00 | | 3 871 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 454.00 | | -23 653.00 | 301 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 003.00 | | 7 331.00 | 23 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 451.00 | | -30 984.00 | 278 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 328.00 | 7 030.00 | 19 358.00 | 12 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 328.00 | 7 030.00 | 19 358.00 | 12 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 708.00 | 1 945 708.00 | | 1 945 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784 796.00 | 1 784 796.00 | | 1 784 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737 160.00 | 1 737 160.00 | | 1 737 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 430.00 | 446 430.00 | | 446 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 467.00 | | 247 467.00 | 247 467.00 |
UX Autres créances clients | 10 839 173.00 | 10 839 173.00 | | 10 839 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VB T. V. A. | 330 791.00 | 330 791.00 | | 330 791.00 |
VC Groupe et associés | 3 534 476.00 | 3 534 476.00 | | 3 534 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 829.00 | | 3 829.00 | 1 503 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 242.00 | 521 242.00 | | 521 242.00 |
VP Divers | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 700.00 | 635 700.00 | | 635 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 947.00 | 184 947.00 | | 184 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 746 496.00 | 15 499 029.00 | 247 467.00 | 15 746 496.00 |
VW T.V.A. | 2 187 066.00 | 2 187 066.00 | | 2 187 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 261 412.00 | 8 757 583.00 | 3 829.00 | 10 261 412.00 |