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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 538.00 | 30 039.00 | 28 499.00 | 58 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 432.00 | | 291 432.00 | 291 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 970.00 | 30 039.00 | 319 931.00 | 349 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 598 635.00 | | 15 598 635.00 | 15 598 635.00 |
BZ Autres créances | 3 661 418.00 | | 3 661 418.00 | 3 661 418.00 |
CF Disponibilités | 8 597 294.00 | | 8 597 294.00 | 8 597 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 144.00 | | 288 144.00 | 288 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 145 492.00 | | 28 145 492.00 | 28 145 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 495 462.00 | 30 039.00 | 28 465 423.00 | 28 495 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 095 085.00 | | | 7 095 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 786 621.00 | | | 5 786 621.00 |
DL TOTAL (I) | 12 969 705.00 | | | 12 969 705.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 421.00 | | | 1 505 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 098.00 | | | 4 638 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 629 683.00 | | | 7 629 683.00 |
EA Autres dettes | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 655 156.00 | | | 1 655 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 445 717.00 | | | 15 445 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 465 423.00 | | | 28 465 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 316 192.00 | | | 14 316 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 472 963.00 | | 35 472 963.00 | 35 472 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 472 963.00 | | 35 472 963.00 | 35 472 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 964 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 730 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 811 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 905 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 967 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 997 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 025 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 034.00 | | | 226 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 933 705.00 | | | 933 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 179.00 | | | 305 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 005 498.00 | | | 36 005 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 218 877.00 | | | 30 218 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 786 621.00 | | | 5 786 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 801.00 | | 82 566.00 | 277 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 397.00 | 291 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 397.00 | 349 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 334.00 | | 28 204.00 | 30 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 467.00 | | 54 362.00 | 247 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 358.00 | 10 681.00 | 30 039.00 | 19 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 358.00 | 10 681.00 | 30 039.00 | 19 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 291 432.00 | | 291 432.00 | 291 432.00 |
UX Autres créances clients | 15 598 635.00 | 15 598 635.00 | | 15 598 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 615.00 | 129 615.00 | | 129 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VB T. V. A. | 685 405.00 | 685 405.00 | | 685 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 875 199.00 | 1 875 199.00 | | 1 875 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775 380.00 | 775 380.00 | | 775 380.00 |
VP Divers | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 677.00 | 164 677.00 | | 164 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 144.00 | 288 144.00 | | 288 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 839 629.00 | 19 548 197.00 | 291 432.00 | 19 839 629.00 |