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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 003.00 | 12 328.00 | 10 675.00 | 23 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 278 451.00 | | 278 451.00 | 278 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 454.00 | 12 328.00 | 289 126.00 | 301 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102 712.00 | 225 145.00 | 6 877 567.00 | 7 102 712.00 |
BZ Autres créances | 2 129 236.00 | | 2 129 236.00 | 2 129 236.00 |
CF Disponibilités | 10 746 337.00 | | 10 746 337.00 | 10 746 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 006 353.00 | 225 145.00 | 19 781 208.00 | 20 006 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 307 807.00 | 237 473.00 | 20 070 334.00 | 20 307 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 889 561.00 | 3 138 054.00 | | 7 889 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334 265.00 | 4 751 507.00 | | 2 334 265.00 |
DL TOTAL (I) | 10 311 826.00 | 7 977 561.00 | | 10 311 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 020.00 | 1 076.00 | | 1 501 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 307.00 | 2 603 788.00 | | 2 318 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 661 482.00 | 4 311 809.00 | | 5 661 482.00 |
EA Autres dettes | 78 487.00 | 56 322.00 | | 78 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 212.00 | 544 615.00 | | 199 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 758 508.00 | 7 583 750.00 | | 9 758 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 070 334.00 | 15 561 311.00 | | 20 070 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 758 508.00 | 7 583 750.00 | | 9 758 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 685 751.00 | 923 853.00 | 21 609 604.00 | 20 685 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 685 751.00 | 923 853.00 | 21 609 604.00 | 20 685 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 048 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 855 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 012 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 249 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 045.00 | |
GE Autres charges | | | 7 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 599 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 179.00 | | | 332 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 425.00 | 717 724.00 | | -216 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 049 547.00 | 25 831 972.00 | | 22 049 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 715 282.00 | 21 080 465.00 | | 19 715 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 334 265.00 | 4 751 507.00 | | 2 334 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 427.00 | | 42 542.00 | 460 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 514.00 | 301 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 143.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 372.00 | 23 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 150.00 | | 7 225.00 | 204 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 134.00 | | 35 317.00 | 243 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 348.00 | 11 494.00 | 201 514.00 | 202 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 206.00 | 11 494.00 | 188 372.00 | 189 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 100.00 | 56 045.00 | 10 000.00 | 179 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 100.00 | 56 045.00 | 10 000.00 | 179 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 100.00 | 56 045.00 | 10 000.00 | 179 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 045.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 307.00 | 2 318 307.00 | | 2 318 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 239.00 | 1 073 239.00 | | 1 073 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378 148.00 | 2 378 148.00 | | 2 378 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 212.00 | 199 212.00 | | 199 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 451.00 | | 278 451.00 | 278 451.00 |
UX Autres créances clients | 6 351 378.00 | 6 351 378.00 | | 6 351 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751 334.00 | 751 334.00 | | 751 334.00 |
VB T. V. A. | 170 906.00 | 170 906.00 | | 170 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062 265.00 | 1 062 265.00 | | 1 062 265.00 |
VP Divers | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731 326.00 | 731 326.00 | | 731 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 120.00 | 835 120.00 | | 835 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 538 467.00 | 9 260 016.00 | 278 451.00 | 9 538 467.00 |
VW T.V.A. | 1 478 769.00 | 1 478 769.00 | | 1 478 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 758 508.00 | 9 758 508.00 | | 9 758 508.00 |