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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 720.00 | 166 966.00 | 29 754.00 | 196 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 328.00 | | 218 328.00 | 218 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 190.00 | 180 109.00 | 248 082.00 | 428 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 456 800.00 | | 6 456 800.00 | 6 456 800.00 |
BZ Autres créances | 583 309.00 | | 583 309.00 | 583 309.00 |
CF Disponibilités | 3 073 543.00 | | 3 073 543.00 | 3 073 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 137 430.00 | | 10 137 430.00 | 10 137 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 565 620.00 | 180 109.00 | 10 385 512.00 | 10 565 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 391 551.00 | 1 354 293.00 | | 2 391 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346 503.00 | 3 437 258.00 | | 3 346 503.00 |
DL TOTAL (I) | 5 826 054.00 | 4 879 551.00 | | 5 826 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748.00 | 1 386.00 | | 1 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 797.00 | 209 571.00 | | 144 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 104.00 | 733 592.00 | | 816 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 209 382.00 | 3 810 977.00 | | 3 209 382.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 000.00 | 492 841.00 | | 385 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 458.00 | 5 248 367.00 | | 4 559 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 385 512.00 | 10 177 918.00 | | 10 385 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 458.00 | 5 248 367.00 | | 4 559 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 540 663.00 | | 18 540 663.00 | 18 540 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 540 663.00 | | 18 540 663.00 | 18 540 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 182 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 760 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 040 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 203 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 978 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 978 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | 450.00 | | 4 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 450.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 990.00 | -450.00 | | 8 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 766.00 | 810 238.00 | | 640 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 195 907.00 | 17 252 364.00 | | 19 195 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 849 404.00 | 13 815 106.00 | | 15 849 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 346 503.00 | 3 437 258.00 | | 3 346 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 311.00 | | 77 879.00 | 350 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 372.00 | | 8 348.00 | 188 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 797.00 | | 69 531.00 | 148 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 918.00 | 30 191.00 | | 149 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 327.00 | 1 816.00 | | 11 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 591.00 | 28 375.00 | | 138 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 032.00 | 64 774.00 | 79 258.00 | 144 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 104.00 | 816 104.00 | | 816 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 306.00 | 963 306.00 | | 963 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 151.00 | 721 151.00 | | 721 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 328.00 | 218 328.00 | | 218 328.00 |
UX Autres créances clients | 6 456 800.00 | 6 456 800.00 | | 6 456 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 98 726.00 | 98 726.00 | | 98 726.00 |
VC Groupe et associés | 144 032.00 | 144 032.00 | | 144 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 761.00 | 427 761.00 | | 427 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 859.00 | 277 859.00 | | 277 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 282 215.00 | 7 282 215.00 | | 7 282 215.00 |
VW T.V.A. | 1 097 164.00 | 1 097 164.00 | | 1 097 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 458.00 | 4 480 200.00 | 79 258.00 | 4 559 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |