| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 143.00 | 11 327.00 | 1 816.00 | 13 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 372.00 | 138 591.00 | 49 781.00 | 188 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 797.00 | | 148 797.00 | 148 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 311.00 | 149 918.00 | 200 393.00 | 350 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 511 028.00 | | 6 511 028.00 | 6 511 028.00 |
BZ Autres créances | 499 190.00 | | 499 190.00 | 499 190.00 |
CF Disponibilités | 2 958 945.00 | | 2 958 945.00 | 2 958 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 977 525.00 | | 9 977 525.00 | 9 977 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 327 836.00 | 149 918.00 | 10 177 918.00 | 10 327 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 797.00 | | | 148 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 293.00 | 1 219 966.00 | | 1 354 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437 258.00 | 2 134 327.00 | | 3 437 258.00 |
DL TOTAL (I) | 4 879 551.00 | 3 442 293.00 | | 4 879 551.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 230 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 230 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386.00 | 148 349.00 | | 1 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 571.00 | 765.00 | | 209 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 592.00 | 888 318.00 | | 733 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810 977.00 | 2 902 981.00 | | 3 810 977.00 |
EA Autres dettes | | 25 325.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 841.00 | 472 779.00 | | 492 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 248 367.00 | 4 438 517.00 | | 5 248 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 177 918.00 | 8 110 810.00 | | 10 177 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 248 367.00 | 4 438 517.00 | | 5 248 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 405 589.00 | 1 243 914.00 | 16 649 503.00 | 15 405 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 405 589.00 | 1 243 914.00 | 16 649 503.00 | 15 405 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 252 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 720 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 428 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 448 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 004 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 247 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 247 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 146.00 | 146 443.00 | | 187 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 19 013.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 32 607.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -19 074.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 238.00 | 367 892.00 | | 810 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 252 364.00 | 13 666 923.00 | | 17 252 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 815 106.00 | 11 532 595.00 | | 13 815 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 437 258.00 | 2 134 327.00 | | 3 437 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 178.00 | | 41 133.00 | 309 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 763.00 | | 3 380.00 | 9 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 522.00 | | 32 850.00 | 155 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 893.00 | | 4 903.00 | 143 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 662.00 | 33 255.00 | | 116 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | 5 373.00 | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 709.00 | 27 882.00 | | 110 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 50 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | 50 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 230 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 806.00 | 208 806.00 | | 208 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 592.00 | 733 592.00 | | 733 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 796.00 | 914 796.00 | | 914 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 772.00 | 635 772.00 | | 635 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 093.00 | 433 093.00 | | 433 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 841.00 | 492 841.00 | | 492 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 797.00 | 148 797.00 | | 148 797.00 |
UX Autres créances clients | 6 511 028.00 | | | 6 511 028.00 |
VB T. V. A. | 199 664.00 | | | 199 664.00 |
VC Groupe et associés | 258 806.00 | | | 258 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 806.00 | | | 208 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 410.00 | | | 141 410.00 |
VP Divers | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 517.00 | 585 517.00 | | 585 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 167 376.00 | 7 167 376.00 | | 7 167 376.00 |
VW T.V.A. | 1 241 800.00 | 1 241 800.00 | | 1 241 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 367.00 | 5 248 367.00 | | 5 248 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 979.00 | 126 774.00 | | 127 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 997 544.00 | 1 439 507.00 | | 1 997 544.00 |
ST Autres comptes | 713 103.00 | 779 248.00 | | 713 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 203.00 | 43 065.00 | | 54 203.00 |
YT Sous‐traitance | 1 955 562.00 | 1 773 277.00 | | 1 955 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 195 489.00 | 154 080.00 | | 195 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323 468.00 | 280 854.00 | | 323 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 166 467.00 | 2 440 152.00 | | 3 166 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750 837.00 | 575 312.00 | | 750 837.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 720 412.00 | 4 035 096.00 | | 4 720 412.00 |