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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 150.00 | 189 206.00 | 14 944.00 | 204 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 131.00 | | 243 131.00 | 243 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 548.00 | 202 348.00 | 260 200.00 | 462 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 675 478.00 | 179 100.00 | 9 496 378.00 | 9 675 478.00 |
BZ Autres créances | 1 098 715.00 | | 1 098 715.00 | 1 098 715.00 |
CF Disponibilités | 4 549 295.00 | | 4 549 295.00 | 4 549 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 723.00 | | 156 723.00 | 156 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 480 211.00 | 179 100.00 | 15 301 111.00 | 15 480 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 942 759.00 | 381 449.00 | 15 561 311.00 | 15 942 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 131.00 | | | 243 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 138 054.00 | 2 391 551.00 | | 3 138 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 751 507.00 | 3 346 503.00 | | 4 751 507.00 |
DL TOTAL (I) | 7 977 561.00 | 5 826 054.00 | | 7 977 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 1 748.00 | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 141.00 | 144 797.00 | | 66 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 788.00 | 816 104.00 | | 2 603 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 311 809.00 | 3 209 382.00 | | 4 311 809.00 |
EA Autres dettes | 56 322.00 | 2 428.00 | | 56 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 615.00 | 385 000.00 | | 544 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 583 750.00 | 4 559 458.00 | | 7 583 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 561 311.00 | 10 385 512.00 | | 15 561 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 583 750.00 | 4 559 458.00 | | 7 583 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 495 332.00 | | 25 495 332.00 | 25 495 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 495 332.00 | | 25 495 332.00 | 25 495 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 831 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 888 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 512 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 364 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 100.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 362 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 469 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 469 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 4 715.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 4 715.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 8 990.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 724.00 | 640 766.00 | | 717 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 831 972.00 | 19 195 907.00 | | 25 831 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 080 465.00 | 15 849 404.00 | | 21 080 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 751 507.00 | 3 346 503.00 | | 4 751 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 194.00 | | 32 233.00 | 428 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 720.00 | | 7 430.00 | 196 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 331.00 | | 24 803.00 | 218 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 109.00 | 22 240.00 | | 180 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 966.00 | 22 240.00 | | 166 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 179 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 179 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 179 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 788.00 | 2 603 788.00 | | 2 603 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 816.00 | 1 167 816.00 | | 1 167 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 337.00 | 829 337.00 | | 829 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 615.00 | 544 615.00 | | 544 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 131.00 | 243 131.00 | | 243 131.00 |
UX Autres créances clients | 8 892 260.00 | 8 892 260.00 | | 8 892 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783 218.00 | 783 218.00 | | 783 218.00 |
VB T. V. A. | 351 494.00 | 351 494.00 | | 351 494.00 |
VC Groupe et associés | 144 032.00 | 144 032.00 | | 144 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518 880.00 | 518 880.00 | | 518 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 723.00 | 347 723.00 | | 347 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 723.00 | 156 723.00 | | 156 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 174 046.00 | 11 174 046.00 | | 11 174 046.00 |
VW T.V.A. | 1 966 933.00 | 1 966 933.00 | | 1 966 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 583 750.00 | 7 583 750.00 | | 7 583 750.00 |