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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AP Constructions | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 943.00 | 2 461 361.00 | 1 068 582.00 | 3 529 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 976.00 | 530 887.00 | 93 089.00 | 623 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 962.00 | 3 036 300.00 | 1 166 662.00 | 4 202 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 928.00 | 54 900.00 | 663 028.00 | 717 928.00 |
BZ Autres créances | 166 864.00 | | 166 864.00 | 166 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 482.00 | | 320 482.00 | 320 482.00 |
CF Disponibilités | 378 834.00 | | 378 834.00 | 378 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 217.00 | 54 900.00 | 1 532 317.00 | 1 587 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 179.00 | 3 091 200.00 | 2 698 979.00 | 5 790 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 1 211 291.00 | 1 211 291.00 | | 1 211 291.00 |
DH Report à nouveau | 403 446.00 | 431 406.00 | | 403 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 061.00 | 73 020.00 | | 47 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 370.00 | 1 972 289.00 | | 1 918 370.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 490.00 | 362 675.00 | | 551 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 043.00 | 135 388.00 | | 163 043.00 |
EA Autres dettes | 16 076.00 | 13 961.00 | | 16 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 610.00 | 512 024.00 | | 730 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 979.00 | 2 534 313.00 | | 2 698 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 610.00 | 512 024.00 | | 730 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 457 785.00 | | 3 457 785.00 | 3 457 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 785.00 | | 3 457 785.00 | 3 457 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 624.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 801.00 | 10 858.00 | | 10 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 900.00 | 12 446.00 | | 54 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 200.00 | 4 700.00 | | 48 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 100.00 | 17 146.00 | | 103 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 5 780.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 900.00 | 50 000.00 | | 54 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 683.00 | 55 780.00 | | 91 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 417.00 | -38 634.00 | | 11 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 15 403.00 | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 959.00 | 2 980 078.00 | | 3 585 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 898.00 | 2 907 058.00 | | 3 538 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 061.00 | 73 020.00 | | 47 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 729.00 | | 648 679.00 | 4 362 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 446.00 | 4 202 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797 846.00 | 4 189 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338 895.00 | | 648 679.00 | 4 338 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 401 339.00 | 396 624.00 | 761 663.00 | 3 401 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 7 499.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 596.00 | 389 125.00 | 761 663.00 | 3 400 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 54 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 54 900.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 490.00 | 551 490.00 | | 551 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 717 928.00 | | | 717 928.00 |
VB T. V. A. | 122 812.00 | | | 122 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 783.00 | 884 791.00 | 4 992.00 | 889 783.00 |
VW T.V.A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 610.00 | 730 610.00 | | 730 610.00 |