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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AP Constructions | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812 149.00 | 3 258 906.00 | 553 243.00 | 3 812 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 166.00 | 638 970.00 | 69 196.00 | 708 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 358.00 | 3 941 927.00 | 627 431.00 | 4 569 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 469.00 | 803 500.00 | 181 969.00 | 985 469.00 |
BZ Autres créances | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
CF Disponibilités | 135 213.00 | | 135 213.00 | 135 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 053.00 | 803 500.00 | 511 553.00 | 1 315 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 411.00 | 4 745 427.00 | 1 138 985.00 | 5 884 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 1 058 380.00 | 1 211 291.00 | | 1 058 380.00 |
DH Report à nouveau | | 378 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 357.00 | 169 648.00 | | -584 357.00 |
DL TOTAL (I) | 730 595.00 | 2 015 932.00 | | 730 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 209.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 004.00 | 394 181.00 | | 273 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 160.00 | 130 413.00 | | 104 160.00 |
EA Autres dettes | 29 642.00 | 23 690.00 | | 29 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 390.00 | 548 492.00 | | 408 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 985.00 | 2 664 424.00 | | 1 138 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 390.00 | 548 492.00 | | 408 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 938.00 | | 30 420.00 | 4 538 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 569 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 556 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 525 704.00 | | 30 420.00 | 4 525 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 348.00 | 416 579.00 | | 3 525 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517 106.00 | 416 579.00 | | 3 517 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 900.00 | 748 600.00 | | 54 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 900.00 | 748 600.00 | | 54 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 900.00 | 748 600.00 | 100 000.00 | 154 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 748 600.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 004.00 | 273 004.00 | | 273 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 181 969.00 | 181 969.00 | | 181 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803 500.00 | | 803 500.00 | 803 500.00 |
VB T. V. A. | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 332.00 | 295 840.00 | 808 492.00 | 1 104 332.00 |
VW T.V.A. | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 390.00 | 408 390.00 | | 408 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |