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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AP Constructions | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781 729.00 | 2 879 736.00 | 901 993.00 | 3 781 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 166.00 | 601 560.00 | 106 606.00 | 708 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 938.00 | 3 525 348.00 | 1 013 590.00 | 4 538 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 720.00 | 54 900.00 | 677 820.00 | 732 720.00 |
BZ Autres créances | 164 199.00 | | 164 199.00 | 164 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 020.00 | | 251 020.00 | 251 020.00 |
CF Disponibilités | 557 794.00 | | 557 794.00 | 557 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 734.00 | 54 900.00 | 1 650 834.00 | 1 705 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 672.00 | 3 580 248.00 | 2 664 424.00 | 6 244 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 1 211 291.00 | 1 211 291.00 | | 1 211 291.00 |
DH Report à nouveau | 378 421.00 | 349 527.00 | | 378 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 648.00 | 129 874.00 | | 169 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 932.00 | 1 947 264.00 | | 2 015 932.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 181.00 | 488 513.00 | | 394 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 413.00 | 197 022.00 | | 130 413.00 |
EA Autres dettes | 23 690.00 | 36 237.00 | | 23 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 492.00 | 721 981.00 | | 548 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 424.00 | 2 769 245.00 | | 2 664 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 492.00 | 721 981.00 | | 548 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 664 163.00 | | 252 185.00 | 4 664 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 410.00 | 4 538 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 410.00 | 4 525 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650 930.00 | | 252 185.00 | 4 650 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 033.00 | 457 724.00 | 377 410.00 | 3 445 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 791.00 | 457 724.00 | 377 410.00 | 3 436 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 181.00 | 394 181.00 | | 394 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 732 720.00 | 732 720.00 | | 732 720.00 |
VB T. V. A. | 164 199.00 | 164 199.00 | | 164 199.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 911.00 | 896 919.00 | 4 992.00 | 901 911.00 |
VW T.V.A. | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 492.00 | 548 492.00 | | 548 492.00 |