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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AP Constructions | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803 168.00 | 3 628 806.00 | 174 362.00 | 3 803 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 890.00 | 652 096.00 | 63 793.00 | 715 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 101.00 | 4 324 954.00 | 243 147.00 | 4 568 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 238.00 | 675 914.00 | 586 325.00 | 1 262 238.00 |
BZ Autres créances | 125 285.00 | | 125 285.00 | 125 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
CF Disponibilités | 391 813.00 | | 391 813.00 | 391 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 008.00 | 675 914.00 | 1 184 094.00 | 1 860 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 108.00 | 5 000 868.00 | 1 427 241.00 | 6 428 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 669 155.00 | | | 669 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 221 673.00 | 201 023.00 | | 221 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 349.00 | 220 650.00 | | 273 349.00 |
DL TOTAL (I) | 751 594.00 | 678 245.00 | | 751 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 625.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 810.00 | 731 706.00 | | 521 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 644.00 | 121 144.00 | | 148 644.00 |
EA Autres dettes | 5 110.00 | 928.00 | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 647.00 | 854 404.00 | | 675 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 241.00 | 1 532 649.00 | | 1 427 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 647.00 | 854 404.00 | | 675 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 554 315.00 | | 22 606.00 | 4 554 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 541 081.00 | | 22 606.00 | 4 541 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130 800.00 | 202 974.00 | 8 820.00 | 4 130 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122 558.00 | 202 974.00 | 8 820.00 | 4 122 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 803 500.00 | | 127 586.00 | 803 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 500.00 | | 127 586.00 | 803 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 500.00 | | 127 586.00 | 803 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 810.00 | 521 810.00 | | 521 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 586 325.00 | 586 325.00 | | 586 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 914.00 | 6 759.00 | 669 155.00 | 675 914.00 |
VB T. V. A. | 121 519.00 | 121 519.00 | | 121 519.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 515.00 | 718 368.00 | 674 147.00 | 1 392 515.00 |
VW T.V.A. | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 647.00 | 675 647.00 | | 675 647.00 |