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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AP Constructions | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803 168.00 | 3 446 773.00 | 356 395.00 | 3 803 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 104.00 | 639 976.00 | 62 128.00 | 702 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 315.00 | 4 130 800.00 | 423 514.00 | 4 554 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 213.00 | 803 500.00 | 161 713.00 | 965 213.00 |
BZ Autres créances | 140 785.00 | | 140 785.00 | 140 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
CF Disponibilités | 726 046.00 | | 726 046.00 | 726 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 634.00 | 803 500.00 | 1 109 134.00 | 1 912 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 949.00 | 4 934 300.00 | 1 532 649.00 | 6 466 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 808 500.00 | | | 808 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 201 023.00 | 1 058 380.00 | | 201 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 650.00 | -584 357.00 | | 220 650.00 |
DL TOTAL (I) | 678 245.00 | 730 595.00 | | 678 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 1 583.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 706.00 | 273 004.00 | | 731 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 144.00 | 104 160.00 | | 121 144.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 29 642.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 404.00 | 408 390.00 | | 854 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 649.00 | 1 138 985.00 | | 1 532 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 404.00 | 408 390.00 | | 854 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 358.00 | | 71 050.00 | 4 569 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 093.00 | 4 554 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 093.00 | 4 541 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556 124.00 | | 71 050.00 | 4 556 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941 927.00 | 274 966.00 | 86 093.00 | 3 941 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933 685.00 | 274 966.00 | 86 093.00 | 3 933 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 706.00 | 731 706.00 | | 731 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 156 713.00 | 156 713.00 | | 156 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808 500.00 | | 808 500.00 | 808 500.00 |
VB T. V. A. | 140 785.00 | 140 785.00 | | 140 785.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 989.00 | 302 489.00 | 808 500.00 | 1 110 989.00 |
VW T.V.A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 404.00 | 854 404.00 | | 854 404.00 |