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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316 012.00 | 3 574 291.00 | 741 721.00 | 4 316 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 371.00 | 669 330.00 | 56 041.00 | 725 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 049 625.00 | 4 251 863.00 | 797 762.00 | 5 049 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 340.00 | 669 155.00 | 577 185.00 | 1 246 340.00 |
BZ Autres créances | 126 295.00 | | 126 295.00 | 126 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 861.00 | | 80 861.00 | 80 861.00 |
CF Disponibilités | 196 226.00 | | 196 226.00 | 196 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 722.00 | 669 155.00 | 980 567.00 | 1 649 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 347.00 | 4 921 018.00 | 1 778 329.00 | 6 699 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 662 396.00 | | | 662 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 295 023.00 | 221 673.00 | | 295 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 605.00 | 273 349.00 | | 495 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 199.00 | 751 594.00 | | 1 047 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 262.00 | | | 175 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 663.00 | 521 810.00 | | 287 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 447.00 | 148 644.00 | | 248 447.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 5 110.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 393.00 | 675 647.00 | | 711 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 329.00 | 1 427 241.00 | | 1 778 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 568 101.00 | | 885 070.00 | 4 568 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 992.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 545.00 | 5 049 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 554.00 | 5 041 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 554 867.00 | | 885 070.00 | 4 554 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324 954.00 | 325 463.00 | 398 553.00 | 4 324 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 316 712.00 | 325 463.00 | 398 553.00 | 4 316 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 736.00 | | |
6T Sur comptes clients | 675 914.00 | | 6 759.00 | 675 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 914.00 | | 6 759.00 | 675 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 914.00 | 19 736.00 | 6 759.00 | 675 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 663.00 | 287 663.00 | | 287 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 203.00 | 110 203.00 | | 110 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 577 185.00 | 577 185.00 | | 577 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669 155.00 | 6 759.00 | 662 396.00 | 669 155.00 |
VB T. V. A. | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 262.00 | 49 700.00 | 125 562.00 | 175 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 635.00 | 710 239.00 | 662 396.00 | 1 372 635.00 |
VW T.V.A. | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 393.00 | 585 831.00 | 125 562.00 | 711 393.00 |