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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AP Constructions | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950 834.00 | 2 835 845.00 | 1 114 989.00 | 3 950 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 286.00 | 565 137.00 | 99 149.00 | 664 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 664 163.00 | 3 445 033.00 | 1 219 130.00 | 4 664 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 818 323.00 | 54 900.00 | 763 423.00 | 818 323.00 |
BZ Autres créances | 254 818.00 | | 254 818.00 | 254 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 381 875.00 | | 381 875.00 | 381 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 015.00 | 54 900.00 | 1 550 115.00 | 1 605 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 269 179.00 | 3 499 933.00 | 2 769 245.00 | 6 269 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 1 211 291.00 | 1 211 291.00 | | 1 211 291.00 |
DH Report à nouveau | 349 527.00 | 403 446.00 | | 349 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 874.00 | 47 061.00 | | 129 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 264.00 | 1 918 370.00 | | 1 947 264.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 513.00 | 551 490.00 | | 488 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 022.00 | 163 043.00 | | 197 022.00 |
EA Autres dettes | 36 237.00 | 16 076.00 | | 36 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 981.00 | 730 610.00 | | 721 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 245.00 | 2 698 979.00 | | 2 769 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 981.00 | 730 610.00 | | 721 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 459 706.00 | | 4 459 706.00 | 4 459 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 706.00 | | 4 459 706.00 | 4 459 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 862.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 634.00 | 10 801.00 | | 17 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 48 200.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 103 100.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 54 900.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 91 683.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 000.00 | 11 417.00 | | -43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 663.00 | 1 012.00 | | 20 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 624.00 | 3 585 959.00 | | 4 487 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 750.00 | 3 538 898.00 | | 4 357 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 874.00 | 47 061.00 | | 129 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 428.00 | 6 451.00 | | 9 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 962.00 | | 467 329.00 | 4 202 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 126.00 | 4 664 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 128.00 | 4 650 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189 729.00 | | 467 329.00 | 4 189 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 300.00 | 414 862.00 | 6 128.00 | 3 036 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 056.00 | 414 862.00 | 6 128.00 | 3 028 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 900.00 | 50 000.00 | | 104 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 513.00 | 488 513.00 | | 488 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 569.00 | 111 569.00 | | 111 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 818 323.00 | | | 818 323.00 |
VB T. V. A. | 222 338.00 | | | 222 338.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 132.00 | 1 073 140.00 | 4 992.00 | 1 078 132.00 |
VW T.V.A. | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 981.00 | 721 981.00 | | 721 981.00 |