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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 132.00 | 68 485.00 | 17 647.00 | 86 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 704.00 | 16 974.00 | 16 731.00 | 33 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 255.00 | | 825 255.00 | 825 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 455.00 | 184 063.00 | 957 392.00 | 1 141 455.00 |
BT Marchandises | 870 081.00 | | 870 081.00 | 870 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 183.00 | 2 991.00 | 1 001 192.00 | 1 004 183.00 |
BZ Autres créances | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 694.00 | | 350 694.00 | 350 694.00 |
CF Disponibilités | 507 692.00 | | 507 692.00 | 507 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 512.00 | 83 541.00 | 2 789 971.00 | 2 873 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 630.00 | 267 604.00 | 3 756 026.00 | 4 023 630.00 |
CU Autres participations | 144 300.00 | 60 398.00 | 83 902.00 | 144 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 638.00 | 136 638.00 | | 136 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
DG Autres réserves | 760 514.00 | 760 514.00 | | 760 514.00 |
DH Report à nouveau | 401 929.00 | 119 427.00 | | 401 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 043.00 | 382 502.00 | | 228 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 452.00 | 1 461 409.00 | | 1 589 452.00 |
DP Provisions pour risques | 8 663.00 | 20 000.00 | | 8 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 663.00 | 20 000.00 | | 8 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 649.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 498.00 | 59 357.00 | | 42 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 463.00 | 1 051 363.00 | | 1 382 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 078.00 | 621 396.00 | | 645 078.00 |
EA Autres dettes | 87 565.00 | | | 87 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 911.00 | 1 732 765.00 | | 2 157 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 026.00 | 3 214 174.00 | | 3 756 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 911.00 | 1 732 765.00 | | 2 157 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 649.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 267 150.00 | 201 940.00 | 4 469 090.00 | 4 267 150.00 |
FG Production vendue services | 67 242.00 | 153 873.00 | 221 115.00 | 67 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 392.00 | 355 813.00 | 4 690 205.00 | 4 334 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 497 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 305.00 | 9 179.00 | | 7 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 492.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 063.00 | 10 643.00 | | 17 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 063.00 | 15 458.00 | | 37 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 154.00 | 275.00 | | 21 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 154.00 | 22 466.00 | | 21 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 909.00 | -7 008.00 | | 15 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 459.00 | 70 787.00 | | 107 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764 799.00 | 6 526 691.00 | | 4 764 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 757.00 | 6 144 189.00 | | 4 536 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 043.00 | 382 502.00 | | 228 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 826.00 | | 633 392.00 | 512 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 763.00 | 1 141 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 763.00 | 119 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 183.00 | | 12 416.00 | 112 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 437.00 | | 620 976.00 | 362 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 972.00 | 19 456.00 | 4 763.00 | 108 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 714.00 | 2 493.00 | | 35 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 258.00 | 16 963.00 | 4 763.00 | 73 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 8 663.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 738.00 | | 3 799.00 | 147 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 738.00 | 8 663.00 | 23 799.00 | 167 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 663.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 463.00 | 1 382 463.00 | | 1 382 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 255.00 | | | 825 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 594.00 | | | 1 000 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 734.00 | 556 734.00 | | 556 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 607.00 | 1 078 352.00 | 825 255.00 | 1 903 607.00 |
VW T.V.A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 911.00 | 2 157 911.00 | | 2 157 911.00 |