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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 707.00 | 55 762.00 | 945.00 | 56 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 239.00 | 18 618.00 | 6 621.00 | 25 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 286.00 | 455 500.00 | 455 786.00 | 911 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 558.00 | 607 947.00 | 598 611.00 | 1 206 558.00 |
BT Marchandises | 259 992.00 | | 259 992.00 | 259 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 210.00 | 2 991.00 | 653 219.00 | 656 210.00 |
BZ Autres créances | 945 282.00 | | 945 282.00 | 945 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 561.00 | | 250 561.00 | 250 561.00 |
CF Disponibilités | 333 361.00 | | 333 361.00 | 333 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 801.00 | 83 541.00 | 2 449 260.00 | 2 532 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 359.00 | 691 488.00 | 3 047 871.00 | 3 739 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 591 045.00 | | | 591 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 144 300.00 | 60 398.00 | 83 902.00 | 144 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
DG Autres réserves | 373 068.00 | 373 068.00 | | 373 068.00 |
DH Report à nouveau | 445 840.00 | 629 971.00 | | 445 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178 225.00 | -184 132.00 | | -1 178 225.00 |
DL TOTAL (I) | -273 905.00 | 904 320.00 | | -273 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 604.00 | 1 457 460.00 | | 1 682 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 775.00 | 728 110.00 | | 693 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 750.00 | 880 918.00 | | 917 750.00 |
EA Autres dettes | 27 646.00 | 26 929.00 | | 27 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 776.00 | 3 127 620.00 | | 3 321 776.00 |
ED (V) | | 600.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 871.00 | 4 074 711.00 | | 3 047 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 714.00 | 1 774 158.00 | | 1 875 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 509 130.00 | 58 320.00 | 2 567 450.00 | 2 509 130.00 |
FG Production vendue services | 233 138.00 | 28 728.00 | 261 866.00 | 233 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 268.00 | 87 048.00 | 2 829 316.00 | 2 742 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 172 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192 881.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 524.00 | 192 881.00 | | 32 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 024.00 | -192 881.00 | | -6 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 975.00 | 4 218 631.00 | | 2 942 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 199.00 | 4 402 763.00 | | 4 121 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 178 225.00 | -184 132.00 | | -1 178 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 797.00 | | 72 668.00 | 1 229 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 907.00 | 1 206 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 538.00 | 17 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 369.00 | 81 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 289.00 | | 32 026.00 | 125 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 301.00 | | 40 642.00 | 1 066 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 036.00 | 12 396.00 | 63 383.00 | 143 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 207.00 | | 20 538.00 | 38 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 830.00 | 12 396.00 | 42 845.00 | 104 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 455 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
6T Sur comptes clients | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 939.00 | 455 500.00 | | 143 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 111.00 | 455 500.00 | 42 172.00 | 186 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 42 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 775.00 | 693 775.00 | | 693 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911 286.00 | 911 286.00 | | 911 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
UX Autres créances clients | 652 621.00 | 652 621.00 | | 652 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
VC Groupe et associés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 187.00 | 236 125.00 | 1 281 026.00 | 1 682 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 443.00 | | | 176 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
VP Divers | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845 135.00 | 845 135.00 | | 845 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 323.00 | 735 323.00 | | 735 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 980.00 | 2 570 980.00 | | 2 570 980.00 |
VW T.V.A. | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 776.00 | 1 875 714.00 | 1 281 026.00 | 3 321 776.00 |