| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 305.00 | 82 590.00 | 7 716.00 | 90 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 984.00 | 22 240.00 | 12 744.00 | 34 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 644.00 | | 870 644.00 | 870 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 797.00 | 203 434.00 | 1 026 363.00 | 1 229 797.00 |
BT Marchandises | 608 775.00 | | 608 775.00 | 608 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 851.00 | 2 991.00 | 593 860.00 | 596 851.00 |
BZ Autres créances | 633 751.00 | | 633 751.00 | 633 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 207 100.00 | | 1 207 100.00 | 1 207 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 889.00 | 83 541.00 | 3 048 349.00 | 3 131 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 687.00 | 286 975.00 | 4 074 711.00 | 4 361 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922 001.00 | | | 922 001.00 |
CU Autres participations | 144 300.00 | 60 398.00 | 83 902.00 | 144 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 366.00 | 56 662.00 | | 47 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 380.00 | 136 638.00 | | 32 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
DG Autres réserves | 373 068.00 | 760 514.00 | | 373 068.00 |
DH Report à nouveau | 629 971.00 | 401 929.00 | | 629 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 132.00 | 228 043.00 | | -184 132.00 |
DL TOTAL (I) | 904 320.00 | 1 589 452.00 | | 904 320.00 |
DP Provisions pour risques | 42 172.00 | 8 663.00 | | 42 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 172.00 | 8 663.00 | | 42 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 460.00 | 307.00 | | 1 457 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 204.00 | 42 498.00 | | 34 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 110.00 | 1 382 463.00 | | 728 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 918.00 | 645 078.00 | | 880 918.00 |
EA Autres dettes | 26 929.00 | 87 565.00 | | 26 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 620.00 | 2 157 911.00 | | 3 127 620.00 |
ED (V) | 600.00 | | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 711.00 | 3 756 026.00 | | 4 074 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 158.00 | 2 157 911.00 | | 1 774 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 927 689.00 | 23 600.00 | 3 951 289.00 | 3 927 689.00 |
FG Production vendue services | 159 369.00 | | 159 369.00 | 159 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 059.00 | 23 600.00 | 4 110 659.00 | 4 087 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 371.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 063.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 881.00 | 21 154.00 | | 192 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 881.00 | 21 154.00 | | 192 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 881.00 | 15 909.00 | | -192 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 132.00 | 107 459.00 | | -76 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 631.00 | 4 764 799.00 | | 4 218 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 763.00 | 4 536 757.00 | | 4 402 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 132.00 | 228 043.00 | | -184 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 455.00 | | 88 342.00 | 1 141 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 836.00 | | 5 453.00 | 119 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 412.00 | | 82 889.00 | 983 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 665.00 | 19 371.00 | | 123 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 458.00 | 19 371.00 | | 85 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 663.00 | 42 172.00 | 8 663.00 | 8 663.00 |
6T Sur comptes clients | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 939.00 | | | 143 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 602.00 | 42 172.00 | 8 663.00 | 152 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 172.00 | 8 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 110.00 | 728 110.00 | | 728 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 566.00 | 95 566.00 | | 95 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870 644.00 | 870 644.00 | | 870 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
UX Autres créances clients | 593 262.00 | | | 593 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 169.00 | 103 708.00 | 915 534.00 | 1 457 169.00 |
VI Groupe et associés | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 276.00 | | | 186 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 771.00 | 740 771.00 | | 740 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 897.00 | | | 424 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 465.00 | 2 157 465.00 | | 2 157 465.00 |
VW T.V.A. | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 620.00 | 1 774 158.00 | 915 534.00 | 3 127 620.00 |