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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 995.00 | 1 085 184.00 | 170 812.00 | 1 255 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 713.00 | 1 195 252.00 | 224 461.00 | 1 419 713.00 |
BT Marchandises | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 550.00 | 80 550.00 | 24 000.00 | 104 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 288.00 | 354 858.00 | 147 429.00 | 502 288.00 |
BZ Autres créances | 465 782.00 | | 465 782.00 | 465 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
CF Disponibilités | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 370.00 | 435 408.00 | 830 962.00 | 1 266 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 084.00 | 1 630 660.00 | 1 055 423.00 | 2 686 084.00 |
CU Autres participations | 74 623.00 | 69 623.00 | 5 000.00 | 74 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DG Autres réserves | 373 068.00 | | | 373 068.00 |
DH Report à nouveau | -3 898 420.00 | | | -3 898 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 788.00 | | | -6 788.00 |
DL TOTAL (I) | -3 446 727.00 | | | -3 446 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 361.00 | | | 547 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
EA Autres dettes | 3 921 823.00 | | | 3 921 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 151.00 | | | 4 502 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 423.00 | | | 1 055 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 438.00 | | | 831 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 220.00 | | 12 321.00 | 1 497 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 827.00 | 1 379 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 827.00 | 1 419 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 774.00 | | 12 321.00 | 1 456 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 084 414.00 | 9 994.00 | 1 094 409.00 | 1 084 414.00 |
6T Sur comptes clients | 326 808.00 | 28 050.00 | 354 858.00 | 326 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552 170.00 | 38 044.00 | 1 590 215.00 | 1 552 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 170.00 | 38 044.00 | 1 590 215.00 | 1 552 170.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 050.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 361.00 | 547 361.00 | | 547 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921 823.00 | 251 110.00 | 3 670 713.00 | 3 921 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 255 995.00 | | 1 255 995.00 | 1 255 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
UX Autres créances clients | 147 429.00 | 147 429.00 | | 147 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 858.00 | | 354 858.00 | 354 858.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 258.00 | 461 258.00 | | 461 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 714.00 | 613 211.00 | 1 659 503.00 | 2 272 714.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 151.00 | 831 438.00 | 3 670 713.00 | 4 502 151.00 |