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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 182.00 | 56 855.00 | 327.00 | 57 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 402.00 | 23 491.00 | 31 911.00 | 55 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 455 901.00 | 563 276.00 | 892 625.00 | 1 455 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 812.00 | 805 591.00 | 981 221.00 | 1 786 812.00 |
BT Marchandises | 406 455.00 | | 406 455.00 | 406 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 550.00 | 80 550.00 | 24 000.00 | 104 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 101.00 | 2 991.00 | 801 110.00 | 804 101.00 |
BZ Autres créances | 330 050.00 | | 330 050.00 | 330 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 480.00 | | 100 480.00 | 100 480.00 |
CF Disponibilités | 150 882.00 | | 150 882.00 | 150 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 963.00 | 83 541.00 | 1 820 422.00 | 1 903 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 642.00 | 889 132.00 | 2 806 510.00 | 3 695 642.00 |
CU Autres participations | 149 300.00 | 144 300.00 | 5 000.00 | 149 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
DG Autres réserves | 373 066.00 | 373 068.00 | | 373 066.00 |
DH Report à nouveau | -732 385.00 | 445 840.00 | | -732 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525 569.00 | -1 178 225.00 | | -1 525 569.00 |
DL TOTAL (I) | -1 799 474.00 | -273 905.00 | | -1 799 474.00 |
DP Provisions pour risques | 133 237.00 | | | 133 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 237.00 | | | 133 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 1 682 604.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 363.00 | | | 178 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 435.00 | 693 775.00 | | 1 189 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 881.00 | 917 750.00 | | 61 881.00 |
EA Autres dettes | 3 040 676.00 | 27 646.00 | | 3 040 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 593.00 | 3 321 776.00 | | 4 470 593.00 |
ED (V) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 510.00 | 3 047 871.00 | | 2 806 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 470 593.00 | 1 875 714.00 | | 4 470 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486 167.00 | 57 280.00 | 2 543 447.00 | 2 486 167.00 |
FG Production vendue services | 186 106.00 | 96 698.00 | 282 804.00 | 186 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 273.00 | 153 978.00 | 2 826 251.00 | 2 672 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 287 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 437 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 996.00 | 32 524.00 | | 21 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 996.00 | -6 024.00 | | -21 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 766.00 | 2 942 975.00 | | 2 879 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 335.00 | 4 121 199.00 | | 4 405 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525 569.00 | -1 178 225.00 | | -1 525 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 558.00 | | 580 520.00 | 1 206 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 1 786 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 112 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 946.00 | | 30 904.00 | 81 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 943.00 | | 549 616.00 | 1 106 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 049.00 | 6 923.00 | 956.00 | 92 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 669.00 | 1.00 | | 17 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 380.00 | 6 923.00 | 956.00 | 74 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 455 500.00 | 107 776.00 | | 455 500.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 133 237.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 133 237.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 439.00 | 191 679.00 | | 599 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 439.00 | 324 915.00 | | 599 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 237.00 | | |
UG ‐ Financières | | 191 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 435.00 | 1 189 435.00 | | 1 189 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040 676.00 | 3 040 676.00 | | 3 040 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 455 901.00 | 1 455 901.00 | | 1 455 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
UX Autres créances clients | 800 512.00 | 800 512.00 | | 800 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 80 678.00 | 80 678.00 | | 80 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 178 363.00 | 178 363.00 | | 178 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 106.00 | 239 106.00 | | 239 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 855.00 | 2 648 855.00 | | 2 648 855.00 |
VW T.V.A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 593.00 | 4 470 593.00 | | 4 470 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |