| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 683.00 | 11 640.00 | 16 043.00 | 27 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525 589.00 | 598 758.00 | 926 831.00 | 1 525 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 599.00 | | 59 599.00 | 59 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 022.00 | 829 549.00 | 1 007 473.00 | 1 837 022.00 |
BT Marchandises | 153 800.00 | 40 175.00 | 113 625.00 | 153 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 550.00 | 80 550.00 | 44 000.00 | 124 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 895.00 | | 1 013 895.00 | 1 013 895.00 |
BZ Autres créances | 257 738.00 | | 257 738.00 | 257 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
CF Disponibilités | 166 773.00 | | 166 773.00 | 166 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 052.00 | 120 725.00 | 1 698 327.00 | 1 819 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 074.00 | 950 274.00 | 2 705 800.00 | 3 656 074.00 |
CU Autres participations | 149 300.00 | 144 300.00 | 5 000.00 | 149 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 666.00 | 5 668.00 | | 5 666.00 |
DG Autres réserves | 373 068.00 | 373 068.00 | | 373 068.00 |
DH Report à nouveau | -2 257 954.00 | -732 386.00 | | -2 257 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 914.00 | -1 525 569.00 | | -873 914.00 |
DL TOTAL (I) | -2 673 388.00 | -1 799 474.00 | | -2 673 388.00 |
DP Provisions pour risques | 1 214 276.00 | 133 237.00 | | 1 214 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214 276.00 | 133 237.00 | | 1 214 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 237.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 363.00 | 178 363.00 | | 178 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 556.00 | 1 189 435.00 | | 767 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 347.00 | 61 881.00 | | 177 347.00 |
EA Autres dettes | 2 995 925.00 | 3 040 676.00 | | 2 995 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 351.00 | 4 470 593.00 | | 4 119 351.00 |
ED (V) | 45 561.00 | 2 154.00 | | 45 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 800.00 | 2 806 510.00 | | 2 705 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 416.00 | 4 470 593.00 | | 1 069 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 363.00 | | | 178 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 952.00 | 21 480.00 | 1 596 432.00 | 1 574 952.00 |
FG Production vendue services | 122 446.00 | 293 803.00 | 416 249.00 | 122 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 398.00 | 315 283.00 | 2 012 681.00 | 1 697 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 21 996.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112 305.00 | 21 996.00 | | 1 112 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077 085.00 | -21 996.00 | | -1 077 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 112.00 | 2 879 766.00 | | 2 242 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 026.00 | 4 405 335.00 | | 3 116 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 914.00 | -1 525 569.00 | | -873 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 812.00 | | 258 802.00 | 1 786 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 544.00 | | 1 734 488.00 | 177 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 544.00 | 31 047.00 | 1 837 022.00 | 177 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 047.00 | 84 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 584.00 | | 3 328.00 | 112 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 559.00 | | 255 474.00 | 1 656 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 015.00 | 7 393.00 | 18 917.00 | 98 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 346.00 | 7 393.00 | 18 917.00 | 80 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 563 276.00 | 35 482.00 | | 563 276.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 237.00 | 1 214 276.00 | 133 237.00 | 133 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 175.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 541.00 | | 2 991.00 | 83 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 117.00 | 75 657.00 | 2 991.00 | 791 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 354.00 | 1 289 933.00 | 136 228.00 | 924 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 556.00 | 767 556.00 | | 767 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995 925.00 | 124 363.00 | 2 231 399.00 | 2 995 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525 589.00 | | 1 525 589.00 | 1 525 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 599.00 | | 59 599.00 | 59 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 895.00 | 1 013 895.00 | | 1 013 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 160.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 178 363.00 | | | 178 363.00 |
VP Divers | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 811.00 | 139 811.00 | | 139 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 509.00 | 235 509.00 | | 235 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 780.00 | 1 273 592.00 | 1 585 188.00 | 2 858 780.00 |
VW T.V.A. | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 351.00 | 1 069 416.00 | 2 231 399.00 | 4 119 351.00 |