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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 319 675.00 | 1 075 189.00 | 244 486.00 | 1 319 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 220.00 | 1 185 258.00 | 311 962.00 | 1 497 220.00 |
BT Marchandises | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 550.00 | 80 550.00 | 24 000.00 | 104 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 910.00 | 326 808.00 | 143 102.00 | 469 910.00 |
BZ Autres créances | 466 374.00 | | 466 374.00 | 466 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 711.00 | 407 358.00 | 857 352.00 | 1 264 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 931.00 | 1 592 616.00 | 1 169 315.00 | 2 761 931.00 |
CU Autres participations | 74 623.00 | 69 623.00 | 5 000.00 | 74 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DG Autres réserves | 373 068.00 | | | 373 068.00 |
DH Report à nouveau | -3 131 868.00 | | | -3 131 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 552.00 | | | -766 552.00 |
DL TOTAL (I) | -3 439 940.00 | | | -3 439 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 941.00 | | | 553 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
EA Autres dettes | 3 998 405.00 | | | 3 998 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 255.00 | | | 4 609 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 315.00 | | | 1 169 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 182.00 | | | 686 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 022.00 | | 234 091.00 | 1 837 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493 908.00 | 1 456 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 893.00 | 1 497 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 150.00 | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 836.00 | 35 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 865.00 | | 17 897.00 | 84 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 488.00 | | 216 194.00 | 1 734 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 491.00 | 10 841.00 | 56 886.00 | 86 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 669.00 | | 13 150.00 | 17 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 822.00 | 10 841.00 | 43 736.00 | 68 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 598 758.00 | 476 431.00 | | 598 758.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214 276.00 | | 1 214 276.00 | 1 214 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
6T Sur comptes clients | | 326 808.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 783.00 | 803 239.00 | 114 852.00 | 863 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078 059.00 | 803 239.00 | 1 329 128.00 | 2 078 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 808.00 | 154 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 476 431.00 | 74 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 941.00 | 553 941.00 | | 553 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998 405.00 | 75 333.00 | 3 923 072.00 | 3 998 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 319 675.00 | | 1 319 675.00 | 1 319 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
UX Autres créances clients | 143 102.00 | 143 102.00 | | 143 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 808.00 | 326 808.00 | | 326 808.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 167.00 | 457 167.00 | | 457 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 553.00 | 936 402.00 | 1 382 151.00 | 2 318 553.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 255.00 | 686 182.00 | 3 923 072.00 | 4 609 255.00 |