| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432 475.00 | 1 731 548.00 | 700 927.00 | 2 432 475.00 |
AH Fonds commercial | 15 876 361.00 | | 15 876 361.00 | 15 876 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772 479.00 | 1 179 723.00 | 2 592 756.00 | 3 772 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 781 375.00 | 11 724 523.00 | 9 056 852.00 | 20 781 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
BF Prêts | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741 876.00 | | 741 876.00 | 741 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 736 069.00 | 14 635 793.00 | 29 100 276.00 | 43 736 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 275.00 | | 303 275.00 | 303 275.00 |
BT Marchandises | 24 933 144.00 | 310 896.00 | 24 622 248.00 | 24 933 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 648.00 | 202 516.00 | 2 263 132.00 | 2 465 648.00 |
BZ Autres créances | 1 739 046.00 | 35 114.00 | 1 703 932.00 | 1 739 046.00 |
CF Disponibilités | 5 115 348.00 | | 5 115 348.00 | 5 115 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729 471.00 | | 1 729 471.00 | 1 729 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 297 667.00 | 548 526.00 | 35 749 141.00 | 36 297 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 589.00 | | 51 589.00 | 51 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 085 325.00 | 15 184 319.00 | 64 901 006.00 | 80 085 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
CU Autres participations | 99 310.00 | | 99 310.00 | 99 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342 211.00 | 1 342 211.00 | | 1 342 211.00 |
DG Autres réserves | 1 969 820.00 | 1 969 820.00 | | 1 969 820.00 |
DH Report à nouveau | -8 651 553.00 | -5 294 238.00 | | -8 651 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863 127.00 | -3 357 314.00 | | -863 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 129.00 | 7 711.00 | | 6 129.00 |
DK Provisions réglementées | 902 813.00 | 867 231.00 | | 902 813.00 |
DL TOTAL (I) | 14 706 293.00 | 15 535 421.00 | | 14 706 293.00 |
DP Provisions pour risques | 403 422.00 | 642 153.00 | | 403 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 012 531.00 | 1 010 109.00 | | 1 012 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 415 953.00 | 1 652 262.00 | | 1 415 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 690 355.00 | 35 991 346.00 | | 30 690 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 357 612.00 | 1 463 619.00 | | 1 357 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415 107.00 | 9 332 231.00 | | 10 415 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 896 354.00 | 6 674 256.00 | | 5 896 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 377.00 | 212 002.00 | | 103 377.00 |
EA Autres dettes | 315 956.00 | 354 440.00 | | 315 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 778 760.00 | 54 087 111.00 | | 48 778 760.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 901 006.00 | 71 274 800.00 | | 64 901 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 971 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 547 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 527 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 425 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 841 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 326 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 663 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 976 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 885 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 300.00 | |
GE Autres charges | | | 813 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 917 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 492 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 833 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 633.00 | 32 304.00 | | 27 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001 582.00 | 41 582.00 | | 9 001 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 436.00 | 182 450.00 | | 509 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 538 650.00 | 256 336.00 | | 9 538 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372 054.00 | 66 163.00 | | 1 372 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 011 113.00 | 121 101.00 | | 2 011 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 831.00 | 224 871.00 | | 211 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594 997.00 | 412 135.00 | | 3 594 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 943 653.00 | -155 799.00 | | 5 943 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 732.00 | -26 428.00 | | -26 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 386 654.00 | 81 566 745.00 | | 84 386 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 249 782.00 | 84 924 059.00 | | 85 249 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863 127.00 | -3 357 314.00 | | -863 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 202 873.00 | | | 47 202 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 736 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 553 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395 866.00 | | | 2 395 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 627 083.00 | | | 25 627 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 570.00 | | | 1 595 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 291 721.00 | 2 683 591.00 | 1 339 519.00 | 13 291 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473 976.00 | 262 102.00 | 4 530.00 | 1 473 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 817 745.00 | 2 421 489.00 | 1 334 989.00 | 11 817 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 867 231.00 | 136 811.00 | 101 229.00 | 867 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 652 262.00 | 235 189.00 | 471 499.00 | 1 652 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 300.00 | 110 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 461.00 | 462 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 690 355.00 | 15 893 090.00 | 14 797 265.00 | 30 690 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 415 107.00 | 10 415 107.00 | | 10 415 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 377.00 | 103 377.00 | | 103 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 956.00 | 315 956.00 | | 315 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
UP Prêts | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741 876.00 | 104 016.00 | | 741 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 550 000.00 | | | 5 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729 471.00 | | | 1 729 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708 235.00 | 6 068 512.00 | 639 723.00 | 6 708 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 421 148.00 | 32 623 883.00 | 14 797 265.00 | 47 421 148.00 |