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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441 445.00 | 2 386 743.00 | 54 702.00 | 2 441 445.00 |
AH Fonds commercial | 14 814 529.00 | 1 800 000.00 | 13 014 529.00 | 14 814 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700 986.00 | 2 006 475.00 | 1 694 511.00 | 3 700 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 030 979.00 | 16 951 249.00 | 3 079 730.00 | 20 030 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723 068.00 | 10 357.00 | 712 712.00 | 723 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 753 688.00 | 23 154 824.00 | 18 598 864.00 | 41 753 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 390.00 | | 267 390.00 | 267 390.00 |
BT Marchandises | 23 034 074.00 | 341 808.00 | 22 692 266.00 | 23 034 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 760.00 | | 197 760.00 | 197 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632 824.00 | 307 707.00 | 3 325 117.00 | 3 632 824.00 |
BZ Autres créances | 1 018 160.00 | 53 187.00 | 964 973.00 | 1 018 160.00 |
CF Disponibilités | 1 946 971.00 | | 1 946 971.00 | 1 946 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591 608.00 | | 1 591 608.00 | 1 591 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 688 787.00 | 702 702.00 | 30 986 085.00 | 31 688 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 442 521.00 | 23 857 526.00 | 49 584 995.00 | 73 442 521.00 |
CU Autres participations | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342 211.00 | 1 342 211.00 | | 1 342 211.00 |
DG Autres réserves | 1 969 820.00 | 1 969 820.00 | | 1 969 820.00 |
DH Report à nouveau | -9 681 409.00 | -4 461 974.00 | | -9 681 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 503 039.00 | -5 219 436.00 | | -3 503 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 917.00 | 109 300.00 | | 92 917.00 |
DK Provisions réglementées | 300 041.00 | 428 011.00 | | 300 041.00 |
DL TOTAL (I) | 10 520 541.00 | 14 167 934.00 | | 10 520 541.00 |
DP Provisions pour risques | 267 501.00 | 142 186.00 | | 267 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 004 455.00 | 717 020.00 | | 1 004 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 271 956.00 | 859 206.00 | | 1 271 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 638 191.00 | 20 499 960.00 | | 23 638 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038 817.00 | 1 184 707.00 | | 1 038 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116 591.00 | 9 918 124.00 | | 7 116 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 334 105.00 | 5 049 776.00 | | 5 334 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 796.00 | 44 346.00 | | 11 796.00 |
EA Autres dettes | 413 888.00 | 372 825.00 | | 413 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 560.00 | 172 003.00 | | 210 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 763 947.00 | 37 242 714.00 | | 37 763 947.00 |
ED (V) | 28 551.00 | 2 502.00 | | 28 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 584 995.00 | 52 272 356.00 | | 49 584 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 638 191.00 | | | 23 638 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 188 581.00 | 265 734.00 | 53 454 315.00 | 53 188 581.00 |
FD Production vendue biens | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
FG Production vendue services | 4 415 574.00 | 42 422.00 | 4 457 996.00 | 4 415 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 607 865.00 | 308 156.00 | 57 916 021.00 | 57 607 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 483 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 364 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 628 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 837 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 161 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 539.00 | |
GE Autres charges | | | 262 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 116 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 017 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 547.00 | 56 507.00 | | 23 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 383.00 | 16 742.00 | | 16 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 033.00 | 300 672.00 | | 310 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 962.00 | 373 921.00 | | 349 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 233.00 | 199 057.00 | | 34 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 569.00 | 43 148.00 | | 182 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 637 296.00 | 592 800.00 | | 1 637 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854 098.00 | 835 005.00 | | 1 854 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504 135.00 | -461 084.00 | | -1 504 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 666.00 | -42 299.00 | | -18 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 842 988.00 | 62 757 116.00 | | 59 842 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 346 027.00 | 67 976 551.00 | | 63 346 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 503 039.00 | -5 219 436.00 | | -3 503 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 974 942.00 | | 113 307.00 | 42 974 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 100.00 | 765 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334 561.00 | 41 753 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 361 491.00 | 17 255 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929 970.00 | 23 731 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 617 465.00 | | | 17 617 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 559 608.00 | | 102 326.00 | 24 559 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 869.00 | | 10 981.00 | 797 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 658 157.00 | 1 757 657.00 | 1 108 892.00 | 20 658 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499 335.00 | 67 067.00 | 179 658.00 | 2 499 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 158 823.00 | 1 690 590.00 | 929 234.00 | 18 158 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 357.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428 011.00 | 19 393.00 | 147 363.00 | 428 011.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 206.00 | 617 539.00 | 204 789.00 | 859 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 520 000.00 | 1 410 000.00 | 130 000.00 | 520 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 37 546.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 326 668.00 | 15 140.00 | | 326 668.00 |
6T Sur comptes clients | 153 971.00 | 168 489.00 | 14 753.00 | 153 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 857.00 | | 2 670.00 | 55 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 496.00 | 1 641 532.00 | 147 423.00 | 1 056 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343 713.00 | 2 278 464.00 | 499 575.00 | 2 343 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 168.00 | 219 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 637 296.00 | 280 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 751 223.00 | 600 000.00 | 9 151 223.00 | 9 751 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116 591.00 | 7 116 591.00 | | 7 116 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995 417.00 | 1 995 417.00 | | 1 995 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352 912.00 | 1 352 912.00 | | 1 352 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 888.00 | 413 888.00 | | 413 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 560.00 | 210 560.00 | | 210 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723 068.00 | 56 480.00 | 666 588.00 | 723 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 156 096.00 | 3 156 096.00 | | 3 156 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 894.00 | 143 894.00 | | 143 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 729.00 | 476 729.00 | | 476 729.00 |
VB T. V. A. | 276 092.00 | 276 092.00 | | 276 092.00 |
VC Groupe et associés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VI Groupe et associés | 13 886 968.00 | 13 886 968.00 | | 13 886 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 694.00 | 219 694.00 | | 219 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 507.00 | 579 507.00 | | 579 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591 608.00 | 1 591 608.00 | | 1 591 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 982.00 | 6 299 073.00 | 699 910.00 | 6 998 982.00 |
VW T.V.A. | 1 766 081.00 | 1 766 081.00 | | 1 766 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 725 130.00 | 27 573 907.00 | 9 151 223.00 | 36 725 130.00 |