| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621 103.00 | 2 499 335.00 | 121 769.00 | 2 621 103.00 |
AH Fonds commercial | 14 996 361.00 | 520 000.00 | 14 476 361.00 | 14 996 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 697 284.00 | 1 772 617.00 | 1 924 668.00 | 3 697 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 862 324.00 | 16 386 206.00 | 4 476 118.00 | 20 862 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759 785.00 | | 759 785.00 | 759 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 974 942.00 | 21 178 157.00 | 21 796 784.00 | 42 974 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 436.00 | | 239 436.00 | 239 436.00 |
BT Marchandises | 23 227 653.00 | 326 668.00 | 22 900 986.00 | 23 227 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 276.00 | 153 971.00 | 2 680 305.00 | 2 834 276.00 |
BZ Autres créances | 832 476.00 | 55 857.00 | 776 619.00 | 832 476.00 |
CF Disponibilités | 2 062 790.00 | | 2 062 790.00 | 2 062 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748 894.00 | | 1 748 894.00 | 1 748 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 010 270.00 | 536 496.00 | 30 473 774.00 | 31 010 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 987 008.00 | 21 714 653.00 | 52 272 356.00 | 73 987 008.00 |
CU Autres participations | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342 211.00 | 1 342 211.00 | | 1 342 211.00 |
DG Autres réserves | 1 969 820.00 | 1 969 820.00 | | 1 969 820.00 |
DH Report à nouveau | -4 461 974.00 | -1 290 320.00 | | -4 461 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 219 436.00 | -3 171 653.00 | | -5 219 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 300.00 | 2 965.00 | | 109 300.00 |
DK Provisions réglementées | 428 011.00 | 570 638.00 | | 428 011.00 |
DL TOTAL (I) | 14 167 934.00 | 19 423 661.00 | | 14 167 934.00 |
DP Provisions pour risques | 142 186.00 | 192 690.00 | | 142 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 020.00 | 720 644.00 | | 717 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 206.00 | 913 334.00 | | 859 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972.00 | | | 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 499 960.00 | 19 010 499.00 | | 20 499 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184 707.00 | 1 242 790.00 | | 1 184 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 918 124.00 | 7 443 527.00 | | 9 918 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 049 776.00 | 5 029 697.00 | | 5 049 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 346.00 | 269 670.00 | | 44 346.00 |
EA Autres dettes | 372 825.00 | 357 965.00 | | 372 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 003.00 | 135 737.00 | | 172 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 242 714.00 | 33 489 884.00 | | 37 242 714.00 |
ED (V) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 272 356.00 | 53 826 879.00 | | 52 272 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 403 764.00 | 291 548.00 | 56 695 312.00 | 56 403 764.00 |
FD Production vendue biens | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
FG Production vendue services | 4 532 319.00 | 30 510.00 | 4 562 830.00 | 4 532 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 940 799.00 | 322 058.00 | 61 262 858.00 | 60 940 799.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 913 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 637 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 531 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 854 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 315 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 747 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 833 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 800 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 949.00 | | | 247 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 735 454.00 | | | 735 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 507.00 | 136 667.00 | | 56 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 742.00 | 601 582.00 | | 16 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 672.00 | 545 791.00 | | 300 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 921.00 | 1 284 040.00 | | 373 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 057.00 | 153 824.00 | | 199 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 148.00 | 1 168 968.00 | | 43 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592 800.00 | 29 287.00 | | 592 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 005.00 | 1 352 078.00 | | 835 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 084.00 | -68 038.00 | | -461 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 299.00 | -3 620.00 | | -42 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 757 116.00 | 68 433 246.00 | | 62 757 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 976 551.00 | 71 604 899.00 | | 67 976 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 219 436.00 | -3 171 653.00 | | -5 219 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 866 955.00 | | 1 380 585.00 | 41 866 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 599.00 | 42 974 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 592.00 | 17 617 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 007.00 | 24 559 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 348 556.00 | | 271 500.00 | 17 348 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 844 543.00 | | 985 073.00 | 23 844 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 857.00 | | 124 012.00 | 673 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 560 957.00 | 2 366 650.00 | 269 451.00 | 18 560 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244 539.00 | 257 387.00 | 2 592.00 | 2 244 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 316 418.00 | 2 109 263.00 | 266 859.00 | 16 316 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 570 638.00 | 31 099.00 | 173 725.00 | 570 638.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 334.00 | 136 733.00 | 190 861.00 | 913 334.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 520 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 308 858.00 | 17 809.00 | | 308 858.00 |
6T Sur comptes clients | 199 912.00 | 186.00 | 46 127.00 | 199 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 354.00 | 24 623.00 | 1 120.00 | 32 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 124.00 | 562 618.00 | 47 247.00 | 541 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025 096.00 | 730 450.00 | 411 833.00 | 2 025 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 650.00 | 167 889.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 592 800.00 | 231 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 251 223.00 | 1 800 000.00 | 5 451 223.00 | 7 251 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 918 124.00 | 9 918 124.00 | | 9 918 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893 304.00 | 1 893 304.00 | | 1 893 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 992.00 | 1 290 992.00 | | 1 290 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 825.00 | 372 825.00 | | 372 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 003.00 | 172 003.00 | | 172 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759 785.00 | 43 021.00 | 716 764.00 | 759 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 043.00 | 2 608 043.00 | | 2 608 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 233.00 | 226 233.00 | | 226 233.00 |
VB T. V. A. | 461 713.00 | 461 713.00 | | 461 713.00 |
VC Groupe et associés | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 13 248 737.00 | 13 248 737.00 | | 13 248 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VP Divers | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 570.00 | 257 570.00 | | 257 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 214.00 | 292 214.00 | | 292 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748 894.00 | 1 748 894.00 | | 1 748 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 204 154.00 | 5 458 667.00 | 745 487.00 | 6 204 154.00 |
VW T.V.A. | 1 607 910.00 | 1 607 910.00 | | 1 607 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 058 008.00 | 30 606 785.00 | 5 451 223.00 | 36 058 008.00 |