| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432 475.00 | 1 996 334.00 | 436 141.00 | 2 432 475.00 |
AH Fonds commercial | 15 876 361.00 | 300 000.00 | 15 576 361.00 | 15 876 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 933.00 | 1 442 035.00 | 2 340 899.00 | 3 782 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 327 916.00 | 13 601 094.00 | 6 726 822.00 | 20 327 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 741 299.00 | | 741 299.00 | 741 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 198 395.00 | 17 339 463.00 | 25 858 933.00 | 43 198 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 318.00 | | 226 318.00 | 226 318.00 |
BT Marchandises | 24 935 140.00 | 321 248.00 | 24 613 892.00 | 24 935 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 800.00 | 143 925.00 | 2 405 875.00 | 2 549 800.00 |
BZ Autres créances | 1 518 765.00 | 33 844.00 | 1 484 921.00 | 1 518 765.00 |
CF Disponibilités | 3 121 051.00 | | 3 121 051.00 | 3 121 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528 700.00 | | 1 528 700.00 | 1 528 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 901 460.00 | 499 017.00 | 33 402 443.00 | 33 901 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 099 857.00 | 17 838 480.00 | 59 261 378.00 | 77 099 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 528.00 | | | 183 528.00 |
CU Autres participations | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342 211.00 | 1 342 211.00 | | 1 342 211.00 |
DG Autres réserves | 1 969 820.00 | 1 969 820.00 | | 1 969 820.00 |
DH Report à nouveau | -9 514 680.00 | -8 651 553.00 | | -9 514 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 775 640.00 | -863 127.00 | | -3 775 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 547.00 | 6 129.00 | | 4 547.00 |
DK Provisions réglementées | 732 314.00 | 902 813.00 | | 732 314.00 |
DL TOTAL (I) | 10 758 572.00 | 14 706 293.00 | | 10 758 572.00 |
DP Provisions pour risques | 247 687.00 | 403 422.00 | | 247 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 859 529.00 | 1 012 531.00 | | 859 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 216.00 | 1 415 953.00 | | 1 107 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 091 387.00 | 30 690 355.00 | | 31 091 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 692.00 | 1 357 612.00 | | 1 370 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 742 861.00 | 10 415 107.00 | | 8 742 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 804 890.00 | 5 896 354.00 | | 5 804 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 077.00 | 103 377.00 | | 27 077.00 |
EA Autres dettes | 329 043.00 | 315 956.00 | | 329 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 365 949.00 | 48 778 760.00 | | 47 365 949.00 |
ED (V) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 261 378.00 | 64 901 006.00 | | 59 261 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 151 223.00 | 14 797 265.00 | | 10 151 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 091 387.00 | | | 31 091 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 365 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 353 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 723 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 630 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 680 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 174 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 082 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 480 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 381.00 | |
GE Autres charges | | | 759 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 503 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 872 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 463 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 200.00 | 27 633.00 | | 24 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | 9 001 582.00 | | 1 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 077.00 | 509 436.00 | | 415 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 901.00 | 9 538 650.00 | | 440 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 047.00 | 1 372 054.00 | | 294 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 500.00 | 2 011 113.00 | | 396 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 658.00 | 211 831.00 | | 84 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 205.00 | 3 594 997.00 | | 775 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 304.00 | 5 943 653.00 | | -334 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 283.00 | -26 732.00 | | -22 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 285 383.00 | 84 386 654.00 | | 72 285 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 061 023.00 | 85 249 782.00 | | 76 061 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 775 640.00 | -863 127.00 | | -3 775 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 736 069.00 | | | 43 736 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 198 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 110 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432 475.00 | | | 2 432 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 553 854.00 | | | 24 553 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 380.00 | | | 873 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 635 793.00 | 2 624 715.00 | 221 046.00 | 14 635 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731 548.00 | 264 786.00 | | 1 731 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 904 245.00 | 2 359 930.00 | 221 046.00 | 12 904 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 902 813.00 | 74 058.00 | 244 557.00 | 902 813.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 415 953.00 | 112 981.00 | 421 718.00 | 1 415 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318 766.00 | 187 039.00 | 666 275.00 | 2 318 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 381.00 | 290 730.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 058.00 | 244 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 091 387.00 | 20 940 164.00 | 10 151 223.00 | 31 091 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 742 861.00 | 8 742 861.00 | | 8 742 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 043.00 | 329 043.00 | | 329 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741 299.00 | 155 477.00 | 585 822.00 | 741 299.00 |
UX Autres créances clients | 2 549 800.00 | 2 549 800.00 | | 2 549 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VP Divers | 1 518 765.00 | 1 518 765.00 | | 1 518 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804 890.00 | 5 804 890.00 | | 5 804 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528 700.00 | 1 528 700.00 | | 1 528 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 366 615.00 | 5 780 793.00 | 585 822.00 | 6 366 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 995 258.00 | 35 844 035.00 | 10 151 223.00 | 45 995 258.00 |