| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440 140.00 | 2 440 002.00 | 138.00 | 2 440 140.00 |
AH Fonds commercial | 14 094 528.00 | 1 373 157.00 | 12 721 371.00 | 14 094 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 801.00 | 2 225 853.00 | 1 565 948.00 | 3 791 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 752 299.00 | 16 072 677.00 | 2 679 621.00 | 18 752 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856 613.00 | | 856 613.00 | 856 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 989 685.00 | 22 111 690.00 | 17 877 994.00 | 39 989 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 020.00 | | 255 020.00 | 255 020.00 |
BT Marchandises | 24 086 412.00 | 650 392.00 | 23 436 020.00 | 24 086 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 269.00 | | 85 269.00 | 85 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 679.00 | 248 697.00 | 2 760 982.00 | 3 009 679.00 |
BZ Autres créances | 739 121.00 | 50 337.00 | 688 784.00 | 739 121.00 |
CF Disponibilités | 1 677 863.00 | | 1 677 863.00 | 1 677 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490 976.00 | | 1 490 976.00 | 1 490 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 344 343.00 | 949 426.00 | 30 394 917.00 | 31 344 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 352 616.00 | 23 061 116.00 | 48 291 499.00 | 71 352 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342 211.00 | 1 342 211.00 | | 1 342 211.00 |
DG Autres réserves | 1 969 820.00 | 1 969 820.00 | | 1 969 820.00 |
DH Report à nouveau | -13 184 448.00 | -9 681 409.00 | | -13 184 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 127.00 | -3 503 039.00 | | 935 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 917.00 | 92 917.00 | | 77 917.00 |
DK Provisions réglementées | 238 884.00 | 300 041.00 | | 238 884.00 |
DL TOTAL (I) | 11 379 511.00 | 10 520 541.00 | | 11 379 511.00 |
DP Provisions pour risques | 427 711.00 | 267 501.00 | | 427 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 647 890.00 | 1 004 455.00 | | 647 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075 602.00 | 1 271 956.00 | | 1 075 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 801 885.00 | 23 638 190.00 | | 22 801 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048 813.00 | 1 038 816.00 | | 1 048 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 126 753.00 | 7 116 590.00 | | 7 126 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 059 508.00 | 5 334 105.00 | | 4 059 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 396.00 | 11 795.00 | | 213 396.00 |
EA Autres dettes | 436 733.00 | 413 887.00 | | 436 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 970.00 | 210 559.00 | | 148 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 836 060.00 | 37 763 946.00 | | 35 836 060.00 |
ED (V) | 325.00 | 28 550.00 | | 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 291 499.00 | 49 584 994.00 | | 48 291 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 801 885.00 | | | 22 801 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 425 471.00 | 259 993.00 | 56 685 465.00 | 56 425 471.00 |
FD Production vendue biens | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
FG Production vendue services | 4 784 643.00 | 20 370.00 | 4 805 014.00 | 4 784 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 215 195.00 | 280 364.00 | 61 495 559.00 | 61 215 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 953 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 770 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 239 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 988 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 037 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 530.00 | |
GE Autres charges | | | 527 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 482 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443 332.00 | | | 443 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 035.00 | 23 546.00 | | 19 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 763.00 | 16 383.00 | | 86 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 031 520.00 | 310 032.00 | | 1 031 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137 319.00 | 349 962.00 | | 1 137 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 647.00 | 34 233.00 | | 46 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 025.00 | 182 568.00 | | 761 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497 820.00 | 1 637 296.00 | | 497 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 493.00 | 1 854 097.00 | | 1 305 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 173.00 | -1 504 135.00 | | -168 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 936.00 | -18 666.00 | | -2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 099 314.00 | 59 842 987.00 | | 64 099 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 164 187.00 | 63 346 026.00 | | 63 164 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 127.00 | -3 503 039.00 | | 935 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 753 688.00 | | 822 916.00 | 41 753 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 130.00 | 899 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586 919.00 | 39 989 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 721 304.00 | 16 534 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824 484.00 | 22 555 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 255 973.00 | | | 17 255 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 731 964.00 | | 648 381.00 | 23 731 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 749.00 | | 174 535.00 | 765 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 306 921.00 | 1 216 181.00 | 1 784 569.00 | 21 306 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386 743.00 | 54 563.00 | 1 304.00 | 2 386 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 920 178.00 | 1 161 618.00 | 1 783 264.00 | 18 920 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 041.00 | 26 873.00 | 88 030.00 | 300 041.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 271 956.00 | 389 821.00 | 586 175.00 | 1 271 956.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 800 000.00 | 293 157.00 | 720 000.00 | 1 800 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 341 807.00 | 308 584.00 | | 341 807.00 |
6T Sur comptes clients | 307 707.00 | 24 888.00 | 83 898.00 | 307 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 187.00 | | 2 850.00 | 53 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550 604.00 | 626 629.00 | 854 650.00 | 2 550 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 122 602.00 | 1 043 323.00 | 1 528 856.00 | 4 122 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 151 223.00 | 900 000.00 | 5 251 223.00 | 6 151 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126 753.00 | 7 126 753.00 | | 7 126 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736 292.00 | 1 736 292.00 | | 1 736 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 874.00 | 944 874.00 | | 944 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 396.00 | 213 396.00 | | 213 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 733.00 | 436 733.00 | | 436 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 970.00 | 148 970.00 | | 148 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856 613.00 | | 856 613.00 | 856 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 064.00 | 2 625 064.00 | | 2 625 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 615.00 | 384 615.00 | | 384 615.00 |
VB T. V. A. | 326 927.00 | 326 927.00 | | 326 927.00 |
VC Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VI Groupe et associés | 16 650 662.00 | 16 650 662.00 | | 16 650 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VP Divers | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 692.00 | 195 692.00 | | 195 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 133.00 | 326 133.00 | | 326 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490 976.00 | 1 490 976.00 | | 1 490 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129 572.00 | 5 239 777.00 | 889 794.00 | 6 129 572.00 |
VW T.V.A. | 1 182 649.00 | 1 182 649.00 | | 1 182 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 787 247.00 | 29 536 024.00 | 5 251 223.00 | 34 787 247.00 |