| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 622 195.00 | 2 244 539.00 | 377 656.00 | 2 622 195.00 |
AH Fonds commercial | 14 726 361.00 | | 14 726 361.00 | 14 726 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789 085.00 | 1 680 170.00 | 2 108 915.00 | 3 789 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 046 945.00 | 14 636 248.00 | 5 410 697.00 | 20 046 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 464.00 | | 638 464.00 | 638 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 866 955.00 | 18 560 957.00 | 23 305 998.00 | 41 866 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 359.00 | | 303 359.00 | 303 359.00 |
BT Marchandises | 22 646 569.00 | 308 858.00 | 22 337 710.00 | 22 646 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 044.00 | | 145 044.00 | 145 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 763.00 | 199 912.00 | 2 518 851.00 | 2 718 763.00 |
BZ Autres créances | 1 349 490.00 | 32 354.00 | 1 317 136.00 | 1 349 490.00 |
CF Disponibilités | 2 317 103.00 | | 2 317 103.00 | 2 317 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539 404.00 | | 1 539 404.00 | 1 539 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 019 731.00 | 541 124.00 | 30 478 607.00 | 31 019 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 928 960.00 | 19 102 082.00 | 53 826 879.00 | 72 928 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 656.00 | | | 218 656.00 |
CU Autres participations | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342 211.00 | 1 342 211.00 | | 1 342 211.00 |
DG Autres réserves | 1 969 820.00 | 1 969 820.00 | | 1 969 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 320.00 | -9 514 680.00 | | -1 290 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 171 653.00 | -3 775 640.00 | | -3 171 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 965.00 | 4 547.00 | | 2 965.00 |
DK Provisions réglementées | 570 638.00 | 732 314.00 | | 570 638.00 |
DL TOTAL (I) | 19 423 661.00 | 10 758 572.00 | | 19 423 661.00 |
DP Provisions pour risques | 192 690.00 | 247 687.00 | | 192 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 720 644.00 | 859 529.00 | | 720 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 334.00 | 1 107 216.00 | | 913 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 010 499.00 | 31 091 387.00 | | 19 010 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 242 790.00 | 1 370 692.00 | | 1 242 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443 527.00 | 8 742 861.00 | | 7 443 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 029 697.00 | 5 804 890.00 | | 5 029 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 670.00 | 27 077.00 | | 269 670.00 |
EA Autres dettes | 357 965.00 | 329 043.00 | | 357 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 737.00 | | | 135 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 489 884.00 | 47 365 949.00 | | 33 489 884.00 |
ED (V) | | 29 640.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 826 879.00 | 59 261 378.00 | | 53 826 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 695 872.00 | 10 151 223.00 | | 23 695 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 109 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 621.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 105 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 219 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 189 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 128 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 189 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 288 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 541 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 586 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 388 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 124.00 | |
GE Autres charges | | | 860 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 557 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 428 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 107 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 667.00 | 24 200.00 | | 136 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 582.00 | 1 624.00 | | 601 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 791.00 | 415 077.00 | | 545 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284 040.00 | 440 901.00 | | 1 284 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 824.00 | 294 047.00 | | 153 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168 968.00 | 396 500.00 | | 1 168 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 287.00 | 84 658.00 | | 29 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352 078.00 | 775 205.00 | | 1 352 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 038.00 | -334 304.00 | | -68 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 620.00 | -22 283.00 | | -3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 433 246.00 | 72 285 383.00 | | 68 433 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 604 899.00 | 76 061 023.00 | | 71 604 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 171 653.00 | -3 775 640.00 | | -3 171 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 198 395.00 | | 864 145.00 | 43 198 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 088.00 | 673 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195 586.00 | 41 866 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150 000.00 | 17 348 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931 498.00 | 23 844 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 308 836.00 | | 189 720.00 | 18 308 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 110 850.00 | | 665 190.00 | 24 110 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 710.00 | | 9 235.00 | 778 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 039 463.00 | 2 434 025.00 | 912 530.00 | 17 039 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996 334.00 | 248 205.00 | | 1 996 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 043 129.00 | 2 185 820.00 | 912 530.00 | 15 043 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 732 314.00 | 21 009.00 | 182 685.00 | 732 314.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 216.00 | 67 985.00 | 261 867.00 | 1 107 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839 530.00 | 88 994.00 | 444 552.00 | 1 839 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 124.00 | 204 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 278.00 | 57 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 010 499.00 | 10 459 276.00 | 8 551 223.00 | 19 010 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443 527.00 | 7 443 527.00 | | 7 443 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 670.00 | 269 670.00 | | 269 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 965.00 | 357 965.00 | | 357 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 737.00 | 135 737.00 | | 135 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 464.00 | 218 656.00 | 419 808.00 | 638 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 763.00 | 2 718 763.00 | | 2 718 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 1 349 490.00 | 1 349 490.00 | | 1 349 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029 697.00 | 5 029 697.00 | | 5 029 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539 404.00 | 1 539 404.00 | | 1 539 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 272 153.00 | 5 826 313.00 | 445 840.00 | 6 272 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 247 095.00 | 23 695 872.00 | 8 551 223.00 | 32 247 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 424.00 | | | 424.00 |