| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417 433.00 | 2 409 045.00 | 8 387.00 | 2 417 433.00 |
AH Fonds commercial | 14 099 528.00 | 1 373 157.00 | 12 726 371.00 | 14 099 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849 874.00 | 2 446 130.00 | 1 403 744.00 | 3 849 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 486 187.00 | 16 377 492.00 | 3 108 694.00 | 19 486 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 303.00 | | 93 303.00 | 93 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906 832.00 | | 906 832.00 | 906 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 895 700.00 | 22 605 825.00 | 18 289 874.00 | 40 895 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 907.00 | | 321 907.00 | 321 907.00 |
BT Marchandises | 22 011 205.00 | 322 454.00 | 21 688 751.00 | 22 011 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 370.00 | | 131 370.00 | 131 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 829.00 | 239 734.00 | 1 240 095.00 | 1 479 829.00 |
BZ Autres créances | 812 582.00 | 40 487.00 | 772 095.00 | 812 582.00 |
CF Disponibilités | 1 703 578.00 | | 1 703 578.00 | 1 703 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374 685.00 | | 1 374 685.00 | 1 374 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 835 158.00 | 602 675.00 | 27 232 483.00 | 27 835 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 730 858.00 | 23 208 500.00 | 45 522 358.00 | 68 730 858.00 |
CU Autres participations | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342 211.00 | 1 342 211.00 | | 1 342 211.00 |
DG Autres réserves | 1 969 820.00 | 1 969 820.00 | | 1 969 820.00 |
DH Report à nouveau | -12 249 321.00 | -13 184 448.00 | | -12 249 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 884.00 | 935 127.00 | | -1 129 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 917.00 | 77 917.00 | | 62 917.00 |
DK Provisions réglementées | 198 166.00 | 238 884.00 | | 198 166.00 |
DL TOTAL (I) | 10 193 908.00 | 11 379 511.00 | | 10 193 908.00 |
DP Provisions pour risques | 470 064.00 | 427 711.00 | | 470 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 736 528.00 | 647 890.00 | | 736 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 206 593.00 | 1 075 602.00 | | 1 206 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 423 273.00 | 22 801 885.00 | | 22 423 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067 114.00 | 1 048 813.00 | | 1 067 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661 333.00 | 7 126 753.00 | | 5 661 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 174 246.00 | 4 059 508.00 | | 4 174 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 515.00 | 213 396.00 | | 180 515.00 |
EA Autres dettes | 380 913.00 | 436 733.00 | | 380 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 532.00 | 148 970.00 | | 225 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 112 928.00 | 35 836 060.00 | | 34 112 928.00 |
ED (V) | 8 927.00 | 325.00 | | 8 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 522 358.00 | 48 291 499.00 | | 45 522 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 294 591.00 | 29 536 024.00 | | 29 294 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 559 018.00 | 225 687.00 | 53 784 705.00 | 53 559 018.00 |
FD Production vendue biens | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
FG Production vendue services | 4 357 038.00 | 15 453.00 | 4 372 492.00 | 4 357 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 919 728.00 | 241 141.00 | 58 160 869.00 | 57 919 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 324 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 220 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 075 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 530 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 139 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 068 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 373.00 | |
GE Autres charges | | | 523 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 042 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 106 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 443 332.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 17 172.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | 19 035.00 | | 2 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 86 763.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 841.00 | 1 031 520.00 | | 96 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 174.00 | 1 137 319.00 | | 114 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 46 647.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 691.00 | 761 025.00 | | 34 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 327.00 | 497 820.00 | | 110 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 615.00 | 1 305 493.00 | | 145 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 441.00 | -168 173.00 | | -31 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 242.00 | -2 936.00 | | -8 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 441 681.00 | 64 099 314.00 | | 59 441 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 571 566.00 | 63 164 187.00 | | 60 571 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129 884.00 | 935 127.00 | | -1 129 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 989 685.00 | | 1 472 503.00 | 39 989 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 835.00 | 949 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 488.00 | 40 895 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 637.00 | 16 516 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 015.00 | 23 429 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 534 668.00 | | 14 930.00 | 16 534 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 555 861.00 | | 1 382 518.00 | 22 555 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 154.00 | | 75 054.00 | 899 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 738 533.00 | 997 004.00 | 502 870.00 | 20 738 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440 002.00 | 1 680.00 | 32 637.00 | 2 440 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 298 531.00 | 995 323.00 | 470 233.00 | 18 298 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 884.00 | 39 198.00 | 79 916.00 | 238 884.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 602.00 | 312 502.00 | 181 510.00 | 1 075 602.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 373 157.00 | | | 1 373 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 650 392.00 | | 327 938.00 | 650 392.00 |
6T Sur comptes clients | 248 697.00 | 21 686.00 | 30 649.00 | 248 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 337.00 | | 9 850.00 | 50 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322 583.00 | 21 686.00 | 368 437.00 | 2 322 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 637 069.00 | 373 386.00 | 629 864.00 | 3 637 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 059.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 251 223.00 | 1 500 000.00 | 3 751 223.00 | 5 251 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 661 333.00 | 5 661 333.00 | | 5 661 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801 017.00 | 1 801 017.00 | | 1 801 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 002.00 | 977 002.00 | | 977 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 515.00 | 180 515.00 | | 180 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 913.00 | 380 913.00 | | 380 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 532.00 | 225 532.00 | | 225 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906 832.00 | | 906 832.00 | 906 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 361.00 | 1 106 361.00 | | 1 106 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 468.00 | 373 468.00 | | 373 468.00 |
VB T. V. A. | 399 207.00 | 399 207.00 | | 399 207.00 |
VC Groupe et associés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VI Groupe et associés | 17 172 050.00 | 17 172 050.00 | | 17 172 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VP Divers | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 278.00 | 206 278.00 | | 206 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 695.00 | 344 695.00 | | 344 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374 685.00 | 1 374 685.00 | | 1 374 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 110.00 | 3 667 097.00 | 940 013.00 | 4 607 110.00 |
VW T.V.A. | 1 189 947.00 | 1 189 947.00 | | 1 189 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 045 814.00 | 29 294 591.00 | 3 751 223.00 | 33 045 814.00 |