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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 985.00 | 59 084.00 | 141 901.00 | 200 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 058.00 | 287 836.00 | 143 222.00 | 431 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 992.00 | 347 720.00 | 319 271.00 | 666 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 367.00 | 592.00 | 283 774.00 | 284 367.00 |
BZ Autres créances | 96 192.00 | | 96 192.00 | 96 192.00 |
CF Disponibilités | 275 573.00 | | 275 573.00 | 275 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 396.00 | 592.00 | 665 803.00 | 666 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 388.00 | 348 313.00 | 985 075.00 | 1 333 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 207 108.00 | | | 207 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
DL TOTAL (I) | 558 002.00 | | | 558 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 782.00 | | | 131 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 660.00 | | | 271 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 073.00 | | | 427 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 075.00 | | | 985 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 073.00 | | | 427 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
FG Production vendue services | 2 935 793.00 | | 2 935 793.00 | 2 935 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 328.00 | | 2 938 328.00 | 2 938 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 314.00 | | | 3 030 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 808.00 | | | 3 014 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 955.00 | | 27 948.00 | 640 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 414.00 | 34 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 666 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 431 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 786.00 | | | 201 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 339.00 | | 21 217.00 | 410 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 829.00 | | 6 731.00 | 28 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 748.00 | 39 385.00 | 497.00 | 249 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 948.00 | 39 385.00 | 497.00 | 248 948.00 |